FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA PIONEER
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión
Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en emisiones múltiples a determinar sus montos en el Prospecto de Emisión y los prospectos simplificados correspondientes a cada emisión, según el caso.
Fecha de aprobación de la emisión
18 de Febrero del 2014
Fecha de Inscripción en el Registro
12 de marzo del 2014
Periodo de colocación para cada emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación de cada Emisión.
Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión
20 de julio del 2015
Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Ampliación Programa de Emisiones
12 de diciembre del 2016
Fecha de inicio de Recepción de ordenes
A partir de la fecha de inicio del Aviso de Colocación Primaria de cada Emisión.
Fecha de inicio de Colocación Primera Emisión
29 de julio del 2015
Fecha de inicio de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
16 de diciembre del 2016
Fecha de finalización del Período de Colocación Primera Emisión
18 de agosto del 2015
Fecha de finalización del Período de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
05 de enero del 2017
Fecha valor o fecha de suscripción
T+3
Plazo de vigencia del Fondo
Diez (10) años a partir del 29 de julio del 2015 (Fecha de Emisión de las Cuotas de Participación de la Primera Emisión del Programa de Emisiones), es decir, hasta el 29 de julio del 2025.
Fecha de Vencimiento
29 de julio del 2025.
Representación del Programa de Emisiones
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de Inicio del Período de Colocación. Para los días subsiguientes, el precio de colocación será el correspondiente a la valorización de las Cuotas de Participación del día anterior a la fecha de transacción (en lo adelante, T). El precio de colocación estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, BVRD).
Inversión Mínima
Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$1,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a dos cuotas.
Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, Personas Jurídicas, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”.El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Depósito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y apreciación de capital a largo plazo, invirtiendo directamente en bienes inmuebles en la República Dominicana considerados “prime”, o sea, con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB.
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.
Fecha | Valor Cuota | Total Cuotas Colocadas |
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23-May-2022 | RD$ 1,422.533684 | 692,972 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Cantidad Aportantes | Valor Patrimonio Neto |
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RD$ 1,422.533684 | RD$ 1,423.579616 | 80 | RD$985,776,012.09 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |
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Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | |
11.08% | 6.87% | -1.72% | -1.03% | 0.6% |
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |
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Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | |
5.59% | 4.29% | 3.70% | 3.99% | 3.66% |
Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Inversión Inmobiliaria Pioneer
Title | Create Date |
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23-Mayo-2022 | RD$ 1,422.533684 Descargar
1 files 69 downloads |
|
02-Mayo-2022 | RD$ 1,414.878945 Descargar
1 files 1 download |
|
30-Abril-2022 | RD$ 1,414.512548 Descargar
1 files 151 downloads |
|
31-Marzo-2022 | RD$ 1,419.844465 Descargar
1 files 136 downloads |
|
28-Febrero 2022 | RD$ 1,400.846163 Descargar
1 files 188 downloads |
|
31-Enero 2022 | RD$ 1,481.501438 Descargar
1 files 131 downloads |
|
31-Diciembre 2021 | RD$ 1,473.136661 Descargar
1 files 261 downloads |
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30-Noviembre 2021 | RD$ 1,445.622624 Descargar
1 files 180 downloads |
|
31-Octubre 2021 | RD$ 1,439.802109 Descargar
1 files 264 downloads |
|
30-Septiembre 2021 | RD$ 1,443.766154 Descargar
1 files 153 downloads |
|
31-Agosto 2021 | RD$ 1,453.956085 Descargar
1 files 252 downloads |
|
31-Julio 2021 | RD$ 1,454.729911 Descargar
1 files 380 downloads |
|
30-Junio 2021 | RD$ 1,457.943936 Descargar
1 files 141 downloads |
|
31-Mayo 2021 | RD$ 1,452.179460 Descargar
1 files 149 downloads |
|
30-Abril 2021 | RD$ 1,446.307249 Descargar
1 files 118 downloads |
|
31-Marzo 2021 | RD$ 1,451.807857 Descargar
1 files 191 downloads |
|
28-Febrero 2021 | RD$ 1,474.636737 Descargar
1 files 115 downloads |
|
31-Enero 2021 | RD$ 1,473.024938 Descargar
1 files 194 downloads |
|
31-Diciembre 2020 | RD$ 1,480.153411 Descargar
1 files 244 downloads |
|
30-Noviembre 2020 | RD$ 1,492.999268 Descargar
1 files 121 downloads |
|
31-Octubre 2020 | RD$ 1,491.807754 Descargar
1 files 205 downloads |
|
30-Septiembre 2020 | RD$ 1,495.478942 Descargar
1 files 259 downloads |
|
31-Agosto 2020 | RD$ 1,491.709647 Descargar
1 files 124 downloads |
|
31-Julio 2020 | RD$ 1,487.333472 Descargar
1 files 276 downloads |
|
30-Junio 2020 | RD$ 1,487.051015 Descargar
1 files 253 downloads |
|
31-Mayo 2020 | RD$ 1,434.785959 Descargar
1 files 256 downloads |
|
30-Abril 2020 | RD$ 1,384.771612 Descargar
1 files 344 downloads |
|
31-Marzo 2020 | RD$ 1,372.554208 Descargar
1 files 126 downloads |
|
29-Febrero 2020 | RD$ 1,356.961502 Descargar
1 files 348 downloads |
|
31-Enero 2020 | RD$ 1,344.569004 Descargar
1 files 340 downloads |
|
31-Diciembre 2019 | RD$1,332.555180 Descargar
1 files 332 downloads |
|
30-Noviembre 2019 | RD$ 1,316.980511 Descargar
1 files 223 downloads |
|
31-Octubre-2019 | RD$ 1,311.074367 Descargar
1 files 122 downloads |
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30-Septiembre-2019 | RD$ 1,310.375425 Descargar
1 files 201 downloads |
|
31-Agosto 2019 | RD$ 1,280.232896 Descargar
1 files 118 downloads |
|
31-Julio 2019 | RD$ 1,268.215658 Descargar
1 files 204 downloads |
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30-Junio 2019 | RD$ 1,258.501462 Descargar
1 files 182 downloads |
|
31-Mayo 2019 | RD$1,264.145315 Descargar
1 files 232 downloads |
|
30-Abril 2019 | RD$ 1,258.321609 Descargar
1 files 407 downloads |
|
31-Marzo 2019 | RD$ 1,252.946853 Descargar
1 files 250 downloads |
|
28-Febrero 2019 | RD$1,263.803159 Descargar
1 files 180 downloads |
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31-Enero 2019 | RD$1,255.343167 Descargar
1 files 187 downloads |
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31-Diciembre 2018 | RD$1,247.975237 Descargar
1 files 305 downloads |
|
30-Noviembre 2018 | RD$ 1,253.140577 Descargar
1 files 171 downloads |
|
31-Octubre 2018 | RD$ 1,245.467752 Descargar
1 files 295 downloads |
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30-Septiembre-2018 | RD$1,236.411952 Descargar
1 files 214 downloads |
|
31-Agosto-2018 | RD$1,242.216204 Descargar
1 files 176 downloads |
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31-Julio-2018 | RD$ 1,235.761771 Descargar
1 files 188 downloads |
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30-Junio-2018 | RD$ 1,224.334821 Descargar
1 files 166 downloads |
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31-Mayo-2018 | RD$ 1,227.515684 Descargar
1 files 149 downloads |
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30-Abril-2018 | RD$ 1,224.839188 Descargar
1 files 187 downloads |
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31-Mar-2018 | RD$1,219.079962 Descargar
1 files 165 downloads |
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28-Feb-2018 | RD$ 1,137.338857 Descargar
1 files 174 downloads |
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31-Ene-2018 | RD$ 1,108.864788 Descargar
1 files 144 downloads |
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31-Dic-2017 | RD$ 1,099.389735 Descargar
1 files 143 downloads |
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30-Nov-2017 | RD$ 1,094.297372 Descargar
1 files 119 downloads |
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31-Oct-2017 | RD$ 1,085.585755 Descargar
1 files 151 downloads |
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30-Sept-2017 | RD$ 1,080.147925 Descargar
1 files 142 downloads |
|
31-Ago-2017 | RD$ 1,083.277285 Descargar
1 files 135 downloads |
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31-Jul-2017 | RD$ 1,077.039168 Descargar
1 files 167 downloads |
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30-Jun-2017 | RD$ 1,072.105508 Descargar
1 files 148 downloads |
|
31-May-2017 | RD$ 1,078.672133 Descargar
1 files 132 downloads |
|
30-Abr-2017 | RD$ 1,073.763156 Descargar
1 files 15 downloads |
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31-Marzo-2017 | RD$1,069.485131 Descargar
1 files 110 downloads |
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28-Febrero-2017 | RD$1,073.446978 Descargar
1 files 11 downloads |
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31-Enero-2017 | RD$1,065.439393 Descargar
1 files 14 downloads |
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31-Diciembre-2016 | RD$1,059.412053 Descargar
1 files 16 downloads |
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30-Noviembre-2016 | RD$1,060.375386 Descargar
1 files 17 downloads |
CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA PIONEER
Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.
Publicaciones Trimestrales
Anexamos las publicaciones de los estados trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
Representante Común de Aportantes
Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes
Title | Create Date |
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Octubre – Diciembre 2018 Descargar
1 files 44 downloads |
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Informe Trimestral Abril – Junio 2018 Descargar
1 files 31 downloads |
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Informe Trimestral Enero – Marzo 2018 Descargar
1 files 14 downloads |
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Octubre – Diciembre 2017 Descargar
1 files 41 downloads |
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Julio – Septiembre 2017 Descargar
1 files 30 downloads |
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Abril – Junio 2017 Descargar
1 files 23 downloads |
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Enero – Marzo 2017 Descargar
1 files 24 downloads |
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Enero-Diciembre 2016 Descargar
1 files 17 downloads |
|
Octubre – Diciembre 2016 Descargar
1 files 17 downloads |
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Julio – Septiembre 2016 Descargar
1 files 14 downloads |
|
Abril – Junio 2016 Descargar
1 files 15 downloads |
|
Enero – Marzo 2016 Descargar
1 files 15 downloads |
|
Enero – Diciembre 2015 Descargar
1 files 15 downloads |
|
Octubre – Diciembre 2015 Descargar
1 files 17 downloads |
Calificación de Riesgo
El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer: Distribución y Rendimientos
1. Distribución y Beneficios.
Una vez vistos los resultados finales del trimestre Octubre-Diciembre 2019 que tiene como fecha de cierre el último día hábil del mes de Diciembre 2019 y considerando las necesidades de liquidez con las que cuenta el fondo para fines de ejecución de inversiones y mejoras en los inmuebles propiedad del fondo a ser ejecutadas en el primer trimestre del 2020, así como el registro de la totalidad de los gastos que se encontraban en proceso de amortización durante la totalidad de la vida del Fondo con el objetivo de presentar los resultados operativos consolidados, los miembros del comité de inversiones han optado por no distribuir dividendos para el trimestre.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
MEMORIAS ANUALES
Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer:
Hechos Revelantes
Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria:
Prospecto de Colocación y Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
Title | Create Date |
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Reglamento Interno FCIIP
1 files 677 downloads |
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Prospecto de Emisión Cuotas Participación FCIIP
1 files 539 downloads |
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Reglamento Interno
1 files 545 downloads |
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Prospecto Simplificado – Aplicación de Emisión de Cuotas
1 files 610 downloads |
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Prospecto de Emisión – Cuotas de Participación
1 files 554 downloads |
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Reglamento Interno
1 files 899 downloads |
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Prospecto de Emisión – Cuotas de Participación
1 files 851 downloads |
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Prospecto Simplificado – Aplicación de Emisión de Cuotas
1 files 698 downloads |
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Prospecto de Colocación – Ampliación Emisión de Cuotas
1 files 794 downloads |
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Reglamento Interno – Ampliación Emisión de Cuotas
1 files 755 downloads |
|
Reglamento Interno – Primera Emisión
1 files 703 downloads |
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Prospecto de Colocación – Primera Emisión
1 files 602 downloads |
Carta al Inversionista
Anexo compartimos informes trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer