Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

Denominación del Fondo
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo
Fondo cerrado

Denominación de los valores
Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.

Monto Total de la Emisión Única
El monto Total de la Emisión es de Dos mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00)

Fecha de aprobación de la emisión Única
11 de Diciembre del 2012

Fecha de Inscripción en el Registro
19 de Abril de 2013

Periodo de colocación
Seis (6) meses a partir de la Fecha de Inscripción en el Registro

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica
9 de Mayo del 2013

Fecha de inicio de Recepción de ordenes
10 de Mayo del 2013

Fecha de inicio de Colocación
16 de Mayo del 2013

Fecha de finalización del Periodo de colocación
19 de Octubre del 2013

Fecha valor o fecha de suscripción
T+3

Plazo de vigencia del Fondo
Cinco (5) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación.

Fecha de Vencimiento
16 de Mayo del 2023.

Representación de la Emisión Única
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)

Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).

Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).

Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión

Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.

Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.

Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A., Puesto de Bolsa autorizado e inscrito en el RMVP a cargo de la SIV y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, será Agente de Colocación de la presente Emisión Única de Cuotas de Participación.

El Agente de Colocación podrá escoger otros intermediarios de valores como Agentes de Distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.

Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago, custodia y administración de las cuotas de participación del presente Fondo, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación, transferencia y liquidación de los valores de la emisión de las cuotas del Fondo. Adicionalmente, CEVALDOM ha sido designado como la entidad que ofrecer los servicios de custodia y administración de las inversiones que realizara el presente Fondo.

Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, organismos multilaterales de calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio o en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.

VALORACIÓN DIARIA

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior..

FechaValor CuotaTotal Cuotas Colocadas
23-May-2022RD$ 1,275.304541611,225

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 1,275.304541RD$ 1,270.23175332RD$779,498,017.83
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
11.72%21.75%0.48%2.56%8.11%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Nacional
Pioneer United Renta Fija

Title
23-Mayo-2022 | RD$ 1,275.304541 Descargar
  1 files      91 downloads
30-Abril-2022 | RD$ 1,273.681981 Descargar
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31-Marzo-2022 | RD$ 1,273.243815 Descargar
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28-Febrero 2022 | RD$ 1,272.152101 Descargar
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31-Enero 2022 | RD$ 1,310.367343 Descargar
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31-Diciembre 2021 | RD$ 1,303.155385 Descargar
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30-Noviembre 2021 | RD$ 1,276.294020 Descargar
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31-Octubre 2021 | RD$ 1,292.991018 Descargar
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30-Septiembre 2021 | RD$ 1,293.302627 Descargar
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31-Agosto 2021 | RD$ 1,300.889 Descargar
  1 files      260 downloads
31-Julio 2021 | RD$ 1,287.633156 Descargar
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20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
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19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
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31-Mayo 2021 | RD$ 1,225.930881 Descargar
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30-Abril 2021 | RD$ 1,225.996014 Descargar
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31-Marzo 2021 | RD$ 1,220.117562 Descargar
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28-Febrero 2021 | RD$ 1,229.408477 Descargar
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31-Enero 2021 | RD$ 1,222.396855 Descargar
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31-Diciembre 2020 | RD$ 1,216.739405 Descargar
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30-Noviembre 2020 | RD$ 1,208.519989 Descargar
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30-Septiembre 2020 | RD$ 1,169.095228 Descargar
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31-Agosto 2020 | RD$ 1,164.132309 Descargar
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31-Julio 2020 | RD$ 1,144.276639 Descargar
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30-Junio-2020 | RD$ 1,142.474551 Descargar
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31-Mayo-2020 | RD$ 1,142.023942 Descargar
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30-Abril 2020 | RD$ 1,141.996332 Descargar
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31-Marzo 2020 | RD$ 1,147.892177 Descargar
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29-Febrero 2020 | RD$ 1,141.737114 Descargar
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31-Enero 2020 | RD$ 1,138.178398 Descargar
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31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
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30-Noviembre 2019 | RD$ 1,139.660114 Descargar
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31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
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30-Septiembre-2019 | RD$ 1,140.040579 Descargar
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31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
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31-Julio 2019 | RD$ 1,145.959673 Descargar
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30 Junio 2019 | RD$ 1,129.141510 Descargar
  1 files      214 downloads
31-Mayo 2019 | RD$ 1,130.656432 Descargar
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30-Abril 2019 | RD$ 1,121.258582 Descargar
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31-Marzo 2019 | RD$ 1,103.638561 Descargar
  1 files      259 downloads
28-Febrero 2019 | RD$1,102.103253 Descargar
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31-Enero 2019 | RD$1,093.638275 Descargar
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31-Diciembre 2018 | RD$ 1,073.663224 Descargar
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30-Noviembre 2018 | RD$ 1,059.169306 Descargar
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31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Descargar
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30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Descargar
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31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Descargar
  1 files      178 downloads
31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Descargar
  1 files      172 downloads
30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Descargar
  1 files      157 downloads
31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Descargar
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30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Descargar
  1 files      189 downloads
31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Descargar
  1 files      162 downloads
28-Feb-2018 | RD$ 1,266.228187 Descargar
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31-Ene-2018 | RD$ 1,270.736709 Descargar
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31-Dic-2017 | RD$ 1,276.598019 Descargar
  1 files      144 downloads
30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Descargar
  1 files      143 downloads
31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Descargar
  1 files      174 downloads
30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
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31-Ago-2017 | RD$ 1,230.623497 Descargar
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31-Jul-2017 | RD$ 1,230.643082 Descargar
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30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Descargar
  1 files      158 downloads
31-May-2017 | RD$ 1,220.247850 Descargar
  1 files      128 downloads
30-Abr-2017 | RD$ 1,219.601288 Descargar
  1 files      20 downloads
31-Marzo-2017 | RD$1,220.764375 Descargar
  1 files      95 downloads
28-Febrero-2017 | RD$1,219.942455 Descargar
  1 files      9 downloads
31-Enero-2017 | RD$1,217.852556 Descargar
  1 files      13 downloads
31-Diciembre-2016 | RD$1,210.748370 Descargar
  1 files      22 downloads
30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Descargar
  1 files      8 downloads
CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.

«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

La gráfica representa la Composición de la Cartera el día 30 de abril del 2022 por emisor del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. La estrategia e inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.

Publicaciones Trimestrales

Debajo encontrará los Estados Trimestrales del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija:

Title
23-Mayo-2022 | RD$ 1,275.304541 Descargar
  1 files      91 downloads
30-Abril-2022 | RD$ 1,273.681981 Descargar
  1 files      151 downloads
31-Marzo-2022 | RD$ 1,273.243815 Descargar
  1 files      150 downloads
28-Febrero 2022 | RD$ 1,272.152101 Descargar
  1 files      222 downloads
31-Enero 2022 | RD$ 1,310.367343 Descargar
  1 files      143 downloads
31-Diciembre 2021 | RD$ 1,303.155385 Descargar
  1 files      301 downloads
30-Noviembre 2021 | RD$ 1,276.294020 Descargar
  1 files      162 downloads
31-Octubre 2021 | RD$ 1,292.991018 Descargar
  1 files      270 downloads
30-Septiembre 2021 | RD$ 1,293.302627 Descargar
  1 files      197 downloads
31-Agosto 2021 | RD$ 1,300.889 Descargar
  1 files      260 downloads
31-Julio 2021 | RD$ 1,287.633156 Descargar
  1 files      242 downloads
20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
  1 files      243 downloads
19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
  1 files      227 downloads
31-Mayo 2021 | RD$ 1,225.930881 Descargar
  1 files      158 downloads
30-Abril 2021 | RD$ 1,225.996014 Descargar
  1 files      125 downloads
31-Marzo 2021 | RD$ 1,220.117562 Descargar
  1 files      623 downloads
28-Febrero 2021 | RD$ 1,229.408477 Descargar
  1 files      131 downloads
31-Enero 2021 | RD$ 1,222.396855 Descargar
  1 files      230 downloads
31-Diciembre 2020 | RD$ 1,216.739405 Descargar
  1 files      226 downloads
30-Noviembre 2020 | RD$ 1,208.519989 Descargar
  1 files      123 downloads
30-Septiembre 2020 | RD$ 1,169.095228 Descargar
  1 files      220 downloads
31-Agosto 2020 | RD$ 1,164.132309 Descargar
  1 files      155 downloads
31-Julio 2020 | RD$ 1,144.276639 Descargar
  1 files      310 downloads
30-Junio-2020 | RD$ 1,142.474551 Descargar
  1 files      267 downloads
31-Mayo-2020 | RD$ 1,142.023942 Descargar
  1 files      258 downloads
30-Abril 2020 | RD$ 1,141.996332 Descargar
  1 files      375 downloads
31-Marzo 2020 | RD$ 1,147.892177 Descargar
  1 files      122 downloads
29-Febrero 2020 | RD$ 1,141.737114 Descargar
  1 files      402 downloads
31-Enero 2020 | RD$ 1,138.178398 Descargar
  1 files      343 downloads
31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
  1 files      263 downloads
30-Noviembre 2019 | RD$ 1,139.660114 Descargar
  1 files      220 downloads
31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
  1 files      138 downloads
30-Septiembre-2019 | RD$ 1,140.040579 Descargar
  1 files      219 downloads
31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
  1 files      140 downloads
31-Julio 2019 | RD$ 1,145.959673 Descargar
  1 files      224 downloads
30 Junio 2019 | RD$ 1,129.141510 Descargar
  1 files      214 downloads
31-Mayo 2019 | RD$ 1,130.656432 Descargar
  1 files      154 downloads
30-Abril 2019 | RD$ 1,121.258582 Descargar
  1 files      225 downloads
31-Marzo 2019 | RD$ 1,103.638561 Descargar
  1 files      259 downloads
28-Febrero 2019 | RD$1,102.103253 Descargar
  1 files      238 downloads
31-Enero 2019 | RD$1,093.638275 Descargar
  1 files      183 downloads
31-Diciembre 2018 | RD$ 1,073.663224 Descargar
  1 files      176 downloads
30-Noviembre 2018 | RD$ 1,059.169306 Descargar
  1 files      13 downloads
31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Descargar
  1 files      307 downloads
30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Descargar
  1 files      254 downloads
31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Descargar
  1 files      178 downloads
31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Descargar
  1 files      172 downloads
30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Descargar
  1 files      157 downloads
31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Descargar
  1 files      208 downloads
30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Descargar
  1 files      189 downloads
31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Descargar
  1 files      162 downloads
28-Feb-2018 | RD$ 1,266.228187 Descargar
  1 files      160 downloads
31-Ene-2018 | RD$ 1,270.736709 Descargar
  1 files      150 downloads
31-Dic-2017 | RD$ 1,276.598019 Descargar
  1 files      144 downloads
30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Descargar
  1 files      143 downloads
31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Descargar
  1 files      174 downloads
30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
  1 files      153 downloads
31-Ago-2017 | RD$ 1,230.623497 Descargar
  1 files      178 downloads
31-Jul-2017 | RD$ 1,230.643082 Descargar
  1 files      187 downloads
30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Descargar
  1 files      158 downloads
31-May-2017 | RD$ 1,220.247850 Descargar
  1 files      128 downloads
30-Abr-2017 | RD$ 1,219.601288 Descargar
  1 files      20 downloads
31-Marzo-2017 | RD$1,220.764375 Descargar
  1 files      95 downloads
28-Febrero-2017 | RD$1,219.942455 Descargar
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31-Enero-2017 | RD$1,217.852556 Descargar
  1 files      13 downloads
31-Diciembre-2016 | RD$1,210.748370 Descargar
  1 files      22 downloads
30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Descargar
  1 files      8 downloads
Representante Común de Aportantes

 

Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes

Title
23-Mayo-2022 | RD$ 1,275.304541 Descargar
  1 files      91 downloads
30-Abril-2022 | RD$ 1,273.681981 Descargar
  1 files      151 downloads
31-Marzo-2022 | RD$ 1,273.243815 Descargar
  1 files      150 downloads
28-Febrero 2022 | RD$ 1,272.152101 Descargar
  1 files      222 downloads
31-Enero 2022 | RD$ 1,310.367343 Descargar
  1 files      143 downloads
31-Diciembre 2021 | RD$ 1,303.155385 Descargar
  1 files      301 downloads
30-Noviembre 2021 | RD$ 1,276.294020 Descargar
  1 files      162 downloads
31-Octubre 2021 | RD$ 1,292.991018 Descargar
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30-Septiembre 2021 | RD$ 1,293.302627 Descargar
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31-Julio 2021 | RD$ 1,287.633156 Descargar
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20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
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19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
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31-Mayo 2021 | RD$ 1,225.930881 Descargar
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30-Abril 2021 | RD$ 1,225.996014 Descargar
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31-Marzo 2021 | RD$ 1,220.117562 Descargar
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28-Febrero 2021 | RD$ 1,229.408477 Descargar
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31-Enero 2021 | RD$ 1,222.396855 Descargar
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31-Diciembre 2020 | RD$ 1,216.739405 Descargar
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30-Noviembre 2020 | RD$ 1,208.519989 Descargar
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30-Septiembre 2020 | RD$ 1,169.095228 Descargar
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31-Agosto 2020 | RD$ 1,164.132309 Descargar
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31-Julio 2020 | RD$ 1,144.276639 Descargar
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30-Junio-2020 | RD$ 1,142.474551 Descargar
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31-Mayo-2020 | RD$ 1,142.023942 Descargar
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30-Abril 2020 | RD$ 1,141.996332 Descargar
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31-Marzo 2020 | RD$ 1,147.892177 Descargar
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29-Febrero 2020 | RD$ 1,141.737114 Descargar
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31-Enero 2020 | RD$ 1,138.178398 Descargar
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31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
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30-Noviembre 2019 | RD$ 1,139.660114 Descargar
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31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
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30-Septiembre-2019 | RD$ 1,140.040579 Descargar
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31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
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31-Mayo 2019 | RD$ 1,130.656432 Descargar
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30-Abril 2019 | RD$ 1,121.258582 Descargar
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31-Marzo 2019 | RD$ 1,103.638561 Descargar
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28-Febrero 2019 | RD$1,102.103253 Descargar
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31-Enero 2019 | RD$1,093.638275 Descargar
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31-Diciembre 2018 | RD$ 1,073.663224 Descargar
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30-Noviembre 2018 | RD$ 1,059.169306 Descargar
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31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Descargar
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30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Descargar
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31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Descargar
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31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Descargar
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30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Descargar
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31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Descargar
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30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Descargar
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31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Descargar
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30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Descargar
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31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Descargar
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30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
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30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Descargar
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30-Abr-2017 | RD$ 1,219.601288 Descargar
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31-Marzo-2017 | RD$1,220.764375 Descargar
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31-Enero-2017 | RD$1,217.852556 Descargar
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31-Diciembre-2016 | RD$1,210.748370 Descargar
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30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Descargar
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CALIFICACIÓN DE RIESGO

 

El Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija fue calificado por Feller Rate Dominicana AA-fa(N) lo cual significa que posee una cartera formada por su objetivo de inversión, con una buena y estable solvencia del activo subyacente y una alta capacidad de generación de flujos, lo que ha permitido una entrega de beneficios de manera mensual.

De igual forma Fitch Ratings lo ha calificado AA+  lo que indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un potafolio.

Debajo encontarará los informes emitidos por dichas instituciones con los detalles de lugar:

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23-Mayo-2022 | RD$ 1,275.304541 Descargar
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30-Abril-2022 | RD$ 1,273.681981 Descargar
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31-Marzo-2022 | RD$ 1,273.243815 Descargar
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28-Febrero 2022 | RD$ 1,272.152101 Descargar
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31-Enero 2022 | RD$ 1,310.367343 Descargar
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31-Diciembre 2021 | RD$ 1,303.155385 Descargar
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30-Noviembre 2021 | RD$ 1,276.294020 Descargar
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31-Octubre 2021 | RD$ 1,292.991018 Descargar
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30-Septiembre 2021 | RD$ 1,293.302627 Descargar
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31-Agosto 2021 | RD$ 1,300.889 Descargar
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31-Julio 2021 | RD$ 1,287.633156 Descargar
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20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
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19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
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31-Mayo 2021 | RD$ 1,225.930881 Descargar
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30-Abril 2021 | RD$ 1,225.996014 Descargar
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31-Marzo 2021 | RD$ 1,220.117562 Descargar
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28-Febrero 2021 | RD$ 1,229.408477 Descargar
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31-Enero 2021 | RD$ 1,222.396855 Descargar
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31-Diciembre 2020 | RD$ 1,216.739405 Descargar
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30-Noviembre 2020 | RD$ 1,208.519989 Descargar
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30-Septiembre 2020 | RD$ 1,169.095228 Descargar
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31-Agosto 2020 | RD$ 1,164.132309 Descargar
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31-Julio 2020 | RD$ 1,144.276639 Descargar
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30-Junio-2020 | RD$ 1,142.474551 Descargar
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31-Mayo-2020 | RD$ 1,142.023942 Descargar
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30-Abril 2020 | RD$ 1,141.996332 Descargar
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31-Marzo 2020 | RD$ 1,147.892177 Descargar
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29-Febrero 2020 | RD$ 1,141.737114 Descargar
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31-Enero 2020 | RD$ 1,138.178398 Descargar
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31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
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30-Noviembre 2019 | RD$ 1,139.660114 Descargar
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31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
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30-Septiembre-2019 | RD$ 1,140.040579 Descargar
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31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
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31-Julio 2019 | RD$ 1,145.959673 Descargar
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30 Junio 2019 | RD$ 1,129.141510 Descargar
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31-Mayo 2019 | RD$ 1,130.656432 Descargar
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30-Abril 2019 | RD$ 1,121.258582 Descargar
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31-Marzo 2019 | RD$ 1,103.638561 Descargar
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28-Febrero 2019 | RD$1,102.103253 Descargar
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31-Enero 2019 | RD$1,093.638275 Descargar
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31-Diciembre 2018 | RD$ 1,073.663224 Descargar
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30-Noviembre 2018 | RD$ 1,059.169306 Descargar
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31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Descargar
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30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Descargar
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31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Descargar
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31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Descargar
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30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Descargar
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31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Descargar
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30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Descargar
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31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Descargar
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28-Feb-2018 | RD$ 1,266.228187 Descargar
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31-Dic-2017 | RD$ 1,276.598019 Descargar
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30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Descargar
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31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Descargar
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30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
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31-Ago-2017 | RD$ 1,230.623497 Descargar
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31-Jul-2017 | RD$ 1,230.643082 Descargar
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30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Descargar
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30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Descargar
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Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija: Distribución y Rendimientos

1. Distribución y Beneficios.

Al cierre del mes de febrero 2018 se realizó la quincuagésima cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes. La liquidación de ésta distribución se realizó el 5 de marzo 2018. La misma fue por DOP 7.41 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP14,820,000.00), equivalente al 8.892% bruto, para un 8.00% neto de impuestos, anualizado del valor nominal del Fondo, al 28 de febrero de 2018. Hasta el 28 de febrero de 2018 se han distribuido beneficios por un total de DOP774,878,675.38.

2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?

Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por las rentas recibidas de los activos que forman parte del Fondo; y en segundo lugar, la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo.  El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.

3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?

El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma.  Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo.  En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera mensual tomando como corte el último día hábil de cada mes, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento. El  beneficio generado por plusvalía de uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrá la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalía según lo establezca el Comité de Inversión considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión al momento de la liquidación dichos de activos.

 4. ¿Cuál es la forma de pago?

La forma de pago se realiza a través de  transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.

5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?

El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.

Hechos Relevantes

 

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer fondo Pioneer: Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.

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23-Mayo-2022 | RD$ 1,275.304541 Descargar
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30-Abril-2022 | RD$ 1,273.681981 Descargar
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31-Marzo-2022 | RD$ 1,273.243815 Descargar
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28-Febrero 2022 | RD$ 1,272.152101 Descargar
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31-Enero 2022 | RD$ 1,310.367343 Descargar
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31-Diciembre 2021 | RD$ 1,303.155385 Descargar
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30-Noviembre 2021 | RD$ 1,276.294020 Descargar
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31-Octubre 2021 | RD$ 1,292.991018 Descargar
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30-Septiembre 2021 | RD$ 1,293.302627 Descargar
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31-Agosto 2021 | RD$ 1,300.889 Descargar
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31-Julio 2021 | RD$ 1,287.633156 Descargar
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20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
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19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
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31-Mayo 2021 | RD$ 1,225.930881 Descargar
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30-Abril 2021 | RD$ 1,225.996014 Descargar
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31-Marzo 2021 | RD$ 1,220.117562 Descargar
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28-Febrero 2021 | RD$ 1,229.408477 Descargar
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31-Enero 2021 | RD$ 1,222.396855 Descargar
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31-Diciembre 2020 | RD$ 1,216.739405 Descargar
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30-Noviembre 2020 | RD$ 1,208.519989 Descargar
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30-Septiembre 2020 | RD$ 1,169.095228 Descargar
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31-Agosto 2020 | RD$ 1,164.132309 Descargar
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31-Julio 2020 | RD$ 1,144.276639 Descargar
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30-Junio-2020 | RD$ 1,142.474551 Descargar
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31-Mayo-2020 | RD$ 1,142.023942 Descargar
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30-Abril 2020 | RD$ 1,141.996332 Descargar
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31-Marzo 2020 | RD$ 1,147.892177 Descargar
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29-Febrero 2020 | RD$ 1,141.737114 Descargar
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31-Enero 2020 | RD$ 1,138.178398 Descargar
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31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
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31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
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31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
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31-Julio 2019 | RD$ 1,145.959673 Descargar
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31-Mayo 2019 | RD$ 1,130.656432 Descargar
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Aviso de Oferta Pública Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
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Prospecto de Colocación Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Anexo encontrarán el Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.

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20-Julio 2021 | RD$ 1,260.760979 Descargar
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19 Julio 2021 | RD$ 1,258.140113 Descargar
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31-Diciembre 2019 | RD$ 1,138.364868 Descargar
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30-Noviembre 2019 | RD$ 1,139.660114 Descargar
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31-Octubre-2019 | RD$ 1,136.216258 Descargar
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30-Septiembre-2019 | RD$ 1,140.040579 Descargar
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31-Agosto 2019 | RD$ 1,136.548178 Descargar
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30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
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Adiciones al Prospecto y Reglamento Interno

Debajo encontrará los cambios realizados al Prospecto de Colocación y al Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija basados en las aprobaciones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Aportantes celebradas en Abril de 2014 y Junio de 2014:

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