Fondo De Impacto Social Pioneer
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El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.
Fecha | Valor Cuota | Total Cuotas Colocadas |
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04-Mar-2021 | RD$ 1,154.435594 | 2,175,000 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión II es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Cantidad Aportantes | Valor Patrimonio Neto |
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RD$ 1,154.435594 | RD$ 1,154.292345 | 6 | RD$2,510,897,417.52 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |
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Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | |
14.21% | 0.90% | 17.44% | 10.82% | 17.62% |
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |
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Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | |
6.57% | 14.31% | 20.18% | 12.95% | 9.24% |
Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Inversión Inmobiliaria Pioneer II
Title | Create Date | |
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04-Marzo 2021 | RD$ 1,154.435594 Descargar
1 files 16 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario marzo 2, 2021 |
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28-Febrero 2021 | RD$ 1,155.843906 Descargar
1 files 114 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario febrero 2, 2021 |
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31-Enero 2021 | RD$ 1,154.766676 Descargar
1 files 171 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario enero 5, 2021 |
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31-Diciembre 2020 | RD$ 1,161.850851 Descargar
1 files 210 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario diciembre 2, 2020 |
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30-Noviembre 2020 | RD$ 1,116.621238 Descargar
1 files 205 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario noviembre 2, 2020 |
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31-Octubre 2020 | RD$ 1,113.760254 Descargar
1 files 115 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario octubre 2, 2020 |
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30-Septiembre 2020 | RD$ 1,116.749111 Descargar
1 files 197 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario septiembre 2, 2020 |
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31-Agosto 2020 | RD$ 1,112.879574 Descargar
1 files 136 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario agosto 4, 2020 |
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31-Julio 2020 | RD$ 1,108.357012 Descargar
1 files 125 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario julio 2, 2020 |
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30-Junio 2020 | RD$ 1,108.985627 Descargar
1 files 239 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario junio 2, 2020 |
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31-Mayo 2020 | RD$ 1,067.253268 Descargar
1 files 251 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario mayo 5, 2020 |
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30-Abril 2020 | RD$ 1,030.340471 Descargar
1 files 107 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario abril 2, 2020 |
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31-Marzo 2020 | RD$ 1,025.737877 Descargar
1 files 96 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario marzo 2, 2020 |
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29-Febrero 2020 | RD$ 1,013.198282 Descargar
1 files 89 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario febrero 3, 2020 |
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31-Enero 2020 | RD$ 1,000.655047 Descargar
1 files 88 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario diciembre 31, 2019 |
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31-Diciembre 2019 | RD$ 989.049297 Descargar
1 files 92 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario diciembre 2, 2019 |
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30-Noviembre 2019 | RD$ 994.131185 Descargar
1 files 92 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario noviembre 5, 2019 |
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31-Octubre 2019 | RD$ 999.922549 Descargar
1 files 17 downloads Fondo Cerrado II – Reporte Diario octubre 28, 2019 |
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CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA II PIONEER
Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria II Pioneer. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.
ESTAMOS ACTUALIZANDO ESTA SECCION.
Estimado inversionista estamos mejorando y actualizando este contenido, en breve esta sección estará disponible
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Publicaciones Trimestrales
Anexamos las publicaciones de los estados trimestrales del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II
Title | Create Date | |
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Estados Trimestrales Jul – Sept 2020 Descargar
1 files 19 downloads Fondo Cerrado II - Publicaciones Trimestrales septiembre 30, 2020 |
2020 | |
Estados Trimestrales Abr – Jun 2020 Descargar
1 files 13 downloads Fondo Cerrado II - Publicaciones Trimestrales septiembre 29, 2020 |
2020 | |
Estados Trimestrales ene – Mar 2020 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado II - Publicaciones Trimestrales junio 30, 2020 |
2020 |
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Representante Común de Aportantes
Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes
Title | Create Date | |
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Octubre – Diciembre 2018 Descargar
1 files 34 downloads Fondo Cerrado - Representante Común febrero 14, 2019 |
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Informe Trimestral Abril – Junio 2018 Descargar
1 files 31 downloads Fondo Cerrado - Representante Común septiembre 26, 2018 |
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Informe Trimestral Enero – Marzo 2018 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado - Representante Común septiembre 26, 2018 |
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Octubre – Diciembre 2017 Descargar
1 files 40 downloads Fondo Cerrado - Representante Común febrero 13, 2018 |
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Julio – Septiembre 2017 Descargar
1 files 29 downloads Fondo Cerrado - Representante Común noviembre 2, 2017 |
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Abril – Junio 2017 Descargar
1 files 22 downloads Fondo Cerrado - Representante Común agosto 1, 2017 |
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Enero – Marzo 2017 Descargar
1 files 22 downloads Fondo Cerrado - Representante Común agosto 1, 2017 |
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Enero-Diciembre 2016 Descargar
1 files 17 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 27, 2017 |
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Octubre – Diciembre 2016 Descargar
1 files 16 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 14, 2017 |
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Julio – Septiembre 2016 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 14, 2017 |
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Abril – Junio 2016 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 14, 2017 |
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Enero – Marzo 2016 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 14, 2017 |
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Enero – Diciembre 2015 Descargar
1 files 14 downloads Fondo Cerrado - Representante Común junio 14, 2017 |
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Octubre – Diciembre 2015 Descargar
1 files 16 downloads Fondo Cerrado - Representante Común diciembre 2, 2015 |
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Calificación de Riesgo
El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.
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Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer: Distribución y Rendimientos
1. Distribución y Beneficios.
Al 31 de Enero del 2017 se declaró la cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre 2016. La misma fue por DOP 5.63 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP 3,901,439.86). Esta distribución representa un 4.89% del patrimonio promedio para el trimestre Octubre-Diciembre. Los dividendos fueron pagados el 05 de Enero del 2017.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
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MEMORIAS ANUALES
Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer:
Hechos Revelantes
Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al Fondo De Impacto Social Pioneer:
Title | Create Date | |
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Segunda Extensión Etapa Pre-operativa
1 files 68 downloads Fondo De Impacto Social Pioneer - Hechos Relevantes noviembre 10, 2020 |
noviembre 10, 2020 |
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Prospecto de Colocación y Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II
Debajo encontrará el Prospecto de Colocación Primaria y el Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II
Title | Create Date | |
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Reglamento Interno FICPI II
1 files 390 downloads Fondo Cerrado II – Prospecto y Reglamento octubre 18, 2019 |
octubre 18, 2019 | |
FICPI II Prospecto de Emision sellado por la SIMV
1 files 392 downloads Fondo Cerrado II – Prospecto y Reglamento octubre 18, 2019 |
octubre 18, 2019 |
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Carta al Inversionista
Anexo compartimos informes trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
Title | Create Date | |
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Distribución de beneficios oct – dic 2020 Descargar
1 files 7 downloads Fondo Cerrado II - Carta al Inversionista diciembre 31, 2020 |
2020 | |
Distribución de beneficios abr – jun 2020 Descargar
1 files 25 downloads Fondo Cerrado II - Carta al Inversionista agosto 11, 2020 |
2020 | |
Distribución Beneficios Trimestre Ene-Mar 2020 Descargar
1 files 33 downloads Fondo Cerrado II - Carta al Inversionista abril 9, 2020 |
2020 |