Fondo De Impacto Social Pioneer

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Inversión Inmobiliaria Pioneer II

CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA II PIONEER

Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria II Pioneer. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.

Composición de la Cartera

La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer al 30 de junio del 2019. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente

Calificación de Riesgo

El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer: Distribución y Rendimientos

1. Distribución y Beneficios.

Al 31 de Enero del 2017 se declaró la cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre 2016. La misma fue por DOP 5.63 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP 3,901,439.86). Esta distribución representa un 4.89% del patrimonio promedio para el trimestre Octubre-Diciembre. Los dividendos fueron pagados el 05 de Enero del 2017.

2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?

Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.

3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?

El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.

 4. ¿Cuál es la forma de pago?

La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.

5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?

El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.

MEMORIAS ANUALES

Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer:

Hechos Revelantes

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria:

Aviso de Oferta Pública Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

	Aviso de Oferta Pública	Primera Emisión	15-Oct-2019

Prospecto  de Colocación y Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II

Debajo encontrará el Prospecto de Colocación Primaria  y el Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II

Carta al Inversionista

Anexo compartimos informes trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer