FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER

Fondo de Impacto Social

El presente resumen hace referencia a información detallada que aparecerá en el Prospecto.

Denominación del Fondo:

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades con Iampcto Social Pioneer ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo:

Fondo de Inversión Cerrado

Denominación de los valores:

Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores:

Anotación en cuenta contable a través del Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)

Monto Total de la Emisión :

Hasta Dos Mil Quinientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$2,500,000,000.00).  El Programa de Emisión se podrá ofrecer previo autorización de la SIV en Unica Emisión cuyo monto se determinará en el Prospecto Simplificado, considerando las disposiciones de la Sección 5 del Reglamento Interno.

Fecha de aprobación de la emisión :

04 de mayo del 2021

Fecha de Inscripción en el Registro:

01 de noviembre del 2019

Periodo de Vigencia del Programa de Emisión :

Tres (3) años a partir de la fecha de inscripción en el RMVP del Programa de Emisión.

Período de Colocación para cada Emisión :

Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de cada la Emisión Unica.

Montos Programas de Emisiones:

RD$2,500 millones Primera Emisión

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica:

03 de mayo del 2021

Fecha de inicio de Colocación:

04 de mayo del 2021

Fecha de finalización del Período de colocación:

07 de mayo del 2021

Fecha valor o fecha de suscripción:

T+3

Plazo de vigencia del Fondo:

Quince (15) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la Emisión Única que se genere del Programa de emisiones.

Fecha de Vencimiento:

04 de mayo del 2036

Representación de la Emisión  :

Anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota:

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00)

Precio de suscripción primaria:

Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer día de la Emisión Única que se genere dentro del programa de emisiones y para los días subsiguientes el precio de colocación primaria será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T) determinado por la Sociedad Administradora. El precio de colocación primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, “BVRD”).

Inversión Mínima:

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).

Inversión Máxima:

No existe límite máximo de inversión

Redención del capital:

Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las Cuotas de Participación será pagado a través de CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM o Agente de Pago) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, en la Fecha de Vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado.

Destinatarios de la Oferta:

Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Inversionistas Profesionales, tanto inversionistas nacionales como extranjeros

Sociedad Administradora de Fondo:

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante “Pioneer”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (en lo adelante “SIV”).

Representante Común de Aportantes :

Salas Piantini & Asociados

Agente de Colocación:

Alpha Sociedad de Valores, S.A. Puesto de Bolsa, (en lo adelante, Alpha), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIMV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisiones de Cuotas de Participación bajo la modalidad con base en “mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIMV y que sean miembros de la BVRD.

Depósito Centralizado de Valores:

Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante “CEVALDOM”) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago (en lo adelante “Depósito Centralizado de Valores” o “Agente de Pago”) de la emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión.  A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores objeto de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.

Objetivo de inversión :

El objetivo de inversión es la generación de ingresos a corto plazo y de impacto social a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el RMV y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana, y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo, podrá invertir en sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen bajo las modalidades societarias de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, excepto en el sector financiero. El Fondo invertirá al menos el sesenta por ciento (60%) de sus activos en el objeto de inversión descrito. Además, el Fondo podrá invertir en los valores representativos de deuda denominados en Pesos Dominicanos (o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD) con calificación de riesgo BBB o superior, emitidos por el Estado Dominicano, empresas u organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro inscritos en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante “el Registro” o “RMV”) y negociados a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y otros mecanismos de negociación aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante “SIMV”) conforme se indica en el presente Prospecto. El Fondo también podrá invertir en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo BBB o superior.

Estrategia de inversión:

El Fondo podrá invertir en:

  • En valores representativos de deuda o capital de empresas domiciliadas en la República Dominicana, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en este Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas sociales preferidas, cuotas sociales comunes, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y generación de impacto social a mediano y largo plazo a través de los mismos.
  • En valores representativos de deuda o capital de sociedades extranjeras que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen bajo las modalidades societarias de Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada, siempre y cuando, estas agoten las formalidades establecidas por la Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus modificaciones, para establecer domicilio en la República Dominicana, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en este Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas sociales preferidas, cuotas sociales comunes, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y generación de impacto social a mediano y largo plazo a través de los mismos.
  • En valores de fideicomiso de oferta pública emitidos por sociedades fiduciarias, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
  • En fondos cerrados de inversión administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo igual o superior a BBB.
  • En valores representativos de deuda emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de sus dependencias o empresas descentralizadas denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses e inscritos en el RMV de la SIMV. Esto incluye, pero no se limita a emisiones del Banco Central de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, entre otros.
  • En valores representativos de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
  • En valores representativos de deuda emitidos por organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro, inscritos en el RMV de la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.
  • En depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del sistema financiero nacional dominicano reguladas por la Ley Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio, denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD.

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

FechaValor CuotaTotal Cuotas Colocadas
10-Jun-2021RD$ 10,018.6434535,100

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

«El valor cuota del Fondo De Impacto Social Pioneer es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 10,018.643453RD$ 10,017.8321453RD$51,095,081.61
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo De Impacto Social Pioneer

Title
10-Junio 2021 | RD$ 10,018.643453 Descargar
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31-Mayo 2021 | RD$ 10,010.533335 Descargar
  1 files      58 downloads
CALCULADORA DE RENTABILIDAD: Fondo De Impacto Social Pioneer

Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo De Impacto Social Pioneer. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.

Composición de la Cartera

La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo De Impacto Social Pioneer. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente

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Hechos Revelantes

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al Fondo De Impacto Social Pioneer:

Title
Calificación de Riesgo Feller Rate Mayo 2021
  1 files      18 downloads
Terminación del Período Colocación Primaria del Primer Tramo
  1 files      13 downloads
Aviso de Colocación Primaria
  1 files      17 downloads
Segunda Extensión Etapa Pre-operativa
  1 files      117 downloads
Aviso de Oferta Pública Fondo De Impacto Social Pioneer

 

Aviso de Oferta Pública
Primera Emisión
30-abril-2021
Prospecto  de Colocación y Reglamento Interno del Fondo De Impacto Social Pioneer

Debajo encontrará el Prospecto de Colocación Primaria  y el Reglamento Interno del Fondo De Impacto Social Pioneer

Title
FCDSISP Reglamento Interno sellado Descargar
  1 files      15 downloads
FCDSISP Prospecto de Emision sellado Descargar
  1 files      14 downloads

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