FONDO DE INVERSIÓN CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II

Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

Denominación del Fondo
Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo
Fondo de inversión cerrado inmobiliario

Denominación de los valores
Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.

Monto Total de la Emisión
Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en tramos a determinar sus montos los avisos de colocación primaria. correspondientes a cada emisión, según el caso.

Fecha de aprobación de la emisión
19 de septiembre del 2019

Fecha de Inscripción en el Registro
25 de septiembre del 2019

Periodo de colocación para cada emisión

Será informado en los avisos de colocación primaria de cada emisión

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión

Diecisiete (17) de octubre de 2019.

Fecha de inicio de Recepción de ordenes Primera Emisión
Veinticuatro (24) de octubre del 2019. Para las siguientes emisiones será informado en el Aviso de Colocación Primaria de cada Tramo.

Fecha de inicio de Colocación Primera Emisión
Veinticuatro (24) de octubre del 2019

Fecha de finalización del Período de Colocación Primera Emisión
Catorce (14) de noviembre del 2019 para la primera emisión. Para las siguientes colocaciones será informado en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente

Fecha valor o fecha de suscripción
T+3

Plazo de vigencia del Fondo
Diez (10) años a partir de la colocación inicial del Primer Tramo del Programa de Emisión Única.

Fecha de Vencimiento
Veinticuatro (24) de octubre del 2029

Representación del Programa de Emisiones
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)

Precio de suscripción primaria

Mil pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de Inicio del Período de Colocación.  Para los días subsiguientes, el precio de colocación será el correspondiente a la valorización de las Cuotas de Participación del día anterior a la fecha de transacción (en lo adelante, T). El precio de colocación estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, BVRD).

Inversión Mínima

Diez Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$10,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a doce (12) cuotas.

Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión

Redención del capital

Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las Cuotas de Participación será pagado a través de CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM o Agente de Pago) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, en la Fecha de Vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado.

Destinatarios de la Oferta

Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios al público en general.

Administradora de Fondo

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante, Pioneer o la Administradora), inscrita en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante, RMV) a cargo de la Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (en lo adelante, SIMV).

Agente de colocación

UC- United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIMV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisiones de Cuotas de Participación con base en mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIMV y que sean miembros de la BVRD.

Depósito Centralizado de Valores

CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisiones. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión es la generación de ingresos recurrentes a corto plazo y la potencial apreciación de capital a largo plazo, mediante la inversión directa en bienes inmuebles que generen rentas o plusvalía, o documentos que representen el derecho de usufructo sobre bienes inmuebles, así como de concesiones administrativas, en la República Dominicana considerados con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Además, el Fondo podrá invertir en los valores representativos de deuda denominados en Pesos Dominicanos (o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD) con calificación de riesgo BBB o superior, emitidos por el Estado Dominicano, empresas u organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro inscritos en el Registro del Mercado de Valores (en lo adelante “el Registro” o “RMV”) y negociados a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y otros mecanismos de negociación aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante “SIMV”) conforme se indica en el presente Prospecto. El Fondo también podrá invertir en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo BBB o superior.

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

FechaValor CuotaTotal Cuotas Colocadas
10-Dec-2019RD$ 994.1301662,175,000

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

«El valor cuota del fondo cerrado de inversión II es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 994.130166RD$ 994.0849196RD$2,162,233,112.29
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
-4.56%



-0.99%
0.00%0.00%0.00%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Inversión Inmobiliaria Pioneer II

Title
10-Diciembre 2019 | RD$ 994.130166 Descargar
  1 files      38 downloads
30-Noviembre 2019 | RD$ 994.131185 Descargar
  1 files      89 downloads
31-Octubre 2019 | RD$ 999.922549 Descargar
  1 files      15 downloads
CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA II PIONEER

Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria II Pioneer. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.

Pendiente fecha de emisión

Pendiente fecha de emisión

Pendiente fecha de emisión

Pendiente fecha de emisión

Pendiente fecha de emisión

Hechos Revelantes

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria:

 

Title
Adquisición Inmueble Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II
  1 files      20 downloads
Adquisición Inmueble Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II
  1 files      27 downloads
Inicio de Etapa Operativa del Fondo de Inversion Cerrado Pioneer Inmobiliario II
  1 files      5 downloads
Conclusion del periodo colocacion primaria
  1 files      16 downloads
Remisión copia certificada publicación ACP
  1 files      30 downloads
Aviso de Colocación primaria
  1 files      30 downloads
Aviso de Oferta Pública Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

 

Aviso de Oferta Pública
Primera Emisión
15-Oct-2019
Prospecto  de Colocación y Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II

Debajo encontrará el Prospecto de Colocación Primaria  y el Reglamento Interno del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II

Title
Reglamento Interno FICPI II
  1 files      35 downloads
FICPI II Prospecto de Emision sellado por la SIMV
  1 files      29 downloads

Pendiente fecha de emisión