Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo De Impacto Social Pioneer II. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.