Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

El presente resumen hace referencia a información detallada que aparecerá en el Prospecto.

Denominación del Fondo:

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo:

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades

Denominación de los valores:

Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores:

Anotación en cuenta contable a través del Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)

Monto Total de la Emisión :

Quince Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$15,000,000,000.00).  El Programa de Emisión se podrá ofrecer previo autorización de la SIV en múltiples tramos de la primera cuyo monto se determinará en los respectivos Prospectos Simplificados, considerando las disposiciones de la Sección 5 del Reglamento Interno.

Fecha de aprobación de la emisión :

24 de junio de 2020

Fecha de Inscripción en el Registro:

04 de junio del 2020

Periodo de Vigencia del Programa de Emisión :

Un (1) año a partir de la fecha de inscripción en el RMVP del Programa de Emisión.

Período de Colocación para cada Emisión :

Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de cada Emisión.

Montos Programas de Emisiones:

RD$4,650 millones Primera Emisión

RD$97 millones 500 mil Segunda Emisión

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica:

22 de junio del 2020 Primera Emisión

21 de diciembre del 2020 Segunda Emisión

Fecha de inicio de Recepción de ordenes:

24 de junio del 2020 Primera Emisión

22 de dieciembre del 2020 Segunda Emisión

Fecha de inicio de Colocación:

24 de junio del 2020 Primera Emisión

22 de dieciembre del 2020 Segunda Emisión

Fecha de finalización del Período de colocación:

06 de julio del 2020 Primera Emisión

22 de diciembre del 2020 Segunda Emisión

Fecha valor o fecha de suscripción:

T+3

Plazo de vigencia del Fondo:

Quince (15) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación de la Emisión Única que se genere del Programa de emisiones.

Fecha de Vencimiento:

24 de junio del 2035

Representación de la Emisión  :

Anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota:

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00)

Precio de suscripción primaria:

Diez Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$10,000.00) para el primer día de la Emisión Única que se genere dentro del programa de emisiones y para los días subsiguientes el precio de colocación primaria será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T) determinado por la Sociedad Administradora. El precio de colocación primaria estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, “BVRD”).

Inversión Mínima:

Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).

Inversión Máxima:

No existe límite máximo de inversión

Redención del capital:

Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, “CEVALDOM”, “Agente de pago” o “custodio”) al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Emisión, el Reglamento Interno y el Aviso de Colocación Primaria. El pago se realizará mediante transferencia bancaria. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior. Los tenedores de las Cuotas de Participación del Fondo no podrán solicitar a la Administradora su reembolso de manera anticipada al vencimiento programado, excepto en caso de la liquidación anticipada del Fondo en las condiciones previstas en la sección 7 sobre “Liquidación, Fusión y Transferencia del Fondo” del Reglamento Interno.

Destinatarios de la Oferta:

El Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II va dirigido a inversionistas institucionales, según establece la Ley 249-17 del Mercado de Valores, las entidades de intermediación financiera, sociedades de seguros y reaseguros, las administradoras de fondos de pensiones, sociedades administradoras de fondos de inversión, los intermediarios de valores, sociedades fiduciarias, sociedades titularizadoras, así como toda persona jurídica legalmente autorizada para administrar recursos de terceros, para fines de inversión principalmente a través del mercado de valores.

Administradora de Fondo:

Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. (en lo adelante “Pioneer”), inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (en lo adelante “SIV”).

Representante Común de Aportantes :

Salas Piantini & Asociados

Agente de Colocación:

UC-United Capital Puesto de Bolsa (en lo adelante, United Capital), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”. El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD

Depósito Centralizado de Valores:

Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante “CEVALDOM”) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago (en lo adelante “Depósito Centralizado de Valores” o “Agente de Pago”) de la emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión.  A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores objeto de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.

Objetivo de inversión :

El objetivo de inversión principal es la generación de ingresos y de valor a mediano y largo plazo mediante la inversión en sociedades que no están inscritas en el RMV, domiciliadas en la República Dominicana, y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, y cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto el sector financiero. El Fondo invertirá al menos el sesenta por ciento (60%) del portafolio de inversiones en el objeto de inversión descrito.

El Fondo es un Fondo de Inversión Cerrado y su patrimonio es fijo, y por tanto, el número de cuotas es fijo; estas cuotas no pueden redimirse anticipadamente según se dispone en el Art. 105 de la Ley del Mercado de Valores 249-17, en este Folleto Informativo Resumido y el Reglamento Interno. No obstante las cuotas no son redimibles ante el Fondo, el aportante tiene la posibilidad de ir al Mercado Secundario para su venta.

Estrategia de inversión:

El Fondo podrá invertir en valores representativos de capital así como valores representativos de deuda, de sociedades, entidades y fideicomisos, que tengan como fin el desarrollo de sociedades, proyectos, infraestructuras, consorcios, fideicomisos y entidades sin fines de lucro, del sector público y privado, que no se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de Valores (en adelante, “RMV”).

Así mismo el Fondo podrá invertir hasta cuarenta por ciento (40%) de sus activos en valores de oferta pública inscritos en el RMV emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, valores de fideicomisos y cuotas de fondos de inversión abiertos y cerrados, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB.

El Fondo podrá invertir hasta cien por ciento (100%) de los activos del Fondo en pesos dominicanos o hasta el treinta por ciento (30%) de sus activos en dólares estadounidenses.

De manera específica, los objetivos de inversión del Fondo son:

  • Generar ingresos provenientes de las inversiones en sociedades domiciliadas en la República Dominicana y sociedades extranjeras registradas y domiciliadas en República Dominicana que se encuentren debidamente constituidas en su país de origen, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, así como entidades sin fines de lucro, fideicomisos privados del sector público y privado, y no inscritas en el RMV, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero.
  • Generar valor a mediano y largo plazo.

No existe garantía que asegure que estos objetivos serán logrados o que el capital del Fondo no disminuirá. Los objetivos y estrategias de inversión no podrán ser cambiados sin la autorización de la Asamblea General de Aportantes. Las decisiones de compra o venta de un activo particular serán adoptadas por el Comité de Inversión y ejecutadas por el Administrador del Fondo.

De manera específica el Fondo podrá invertir en los siguientes instrumentos denominados en pesos dominicanos o hasta un treinta por ciento (30%) de sus activos denominados en dólares estadounidenses:

    • En valores representativos de deuda o capital de empresas domiciliadas en la República Dominicana, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en el Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas preferidas, cuotas sociales, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y creación de valor a mediano y largo plazo a través de los mismos. Se incluyen, pero no se limitan, las sociedades, las entidades sin fines de lucro, los fideicomisos del sector público y privado.
    • En valores representativos de deuda o capital de empresas extranjeras domiciliadas en la República Dominicana debidamente constituidas en su país de origen, que agoten las formalidades establecidas por la Ley de Sociedades, cuya actividad principal se desarrolle en cualquier sector económico excepto en el sector financiero, según los criterios descritos en el Reglamento Interno a través préstamos a largo plazo, deuda subordinada, cuotas preferidas, cuotas sociales, acciones preferidas o comunes, con el propósito de generar ingresos y creación de valor a mediano y largo plazo a través de los mismos. Se incluyen, perpo no se limitan, las sociedades, las entidades sin fines de lucro, los fideicomisos del sector público y privado.
    • En valores de fideicomiso de oferta pública emitidos por sociedades fiduciarias, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
    • En fondos de inversión abiertos administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo igual o superior a BBB.
    • En fondos de inversión cerrados administrados por sociedades administradoras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo igual o superior a BBB.
    • En valores representativos de deuda emitidos por el Estado Dominicano, cualquiera de sus dependencias o empresas descentralizadas denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses e inscritos en el RMV de la SIMV. Esto incluye pero no se limita a emisiones del Banco Central de la República Dominicana, del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, entre otros.
    • En valores representativos de deuda emitidos por empresas nacionales y extranjeras, inscritos en el RMV de la SIMV y negociados en el mercado de valores bursátil a través de los mecanismos aprobados por la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo, igual o superior a BBB.
    • En valores representativos de deuda emitidos por organismos multilaterales de los cuales República Dominicana sea miembro, inscritos en el RMV de la SIMV denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.
    • En depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del sistema financiero nacional dominicano reguladas por la Ley Monetaria y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo de Grado de Inversión o superior, es decir, igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio, denominados en Pesos Dominicanos o en Dólares Estadounidenses para mitigar el riesgo de ciertos gastos en USD.

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

FechaValor CuotaTotal Cuotas Colocadas
14-Oct-2021RD$ 11,218.947897546,868

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

«El valor cuota del fondo cerrado de inversión II es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 11,218.947897RD$ 11,219.3967691RD$6,135,283,598.38
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
9.57%-1.15% -1.02% -0.90%10.97%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

Title
14-Octubre 2021 | RD$ 11,218.947897 Descargar
  1 files      48 downloads
30-Septiembre 2021 | RD$ 11,221.606125 Descargar
  1 files      122 downloads
31-Agosto 2021 | RD$ 11,234.757974 Descargar
  1 files      204 downloads
31-Julio 2021 | RD$ 11,243.689102 Descargar
  1 files      211 downloads
30-Junio 2021 | RD$ 11,250.373034 Descargar
  1 files      116 downloads
31-Mayo 2021 | RD$ 11,258.686272 Descargar
  1 files      127 downloads
30-Abril 2021 | RD$ 11,264.165064 Descargar
  1 files      102 downloads
31-Marzo 2021 | RD$ 11,270.083318 Descargar
  1 files      185 downloads
28-Febrero 2021 | RD$ 11,286.445516 Descargar
  1 files      105 downloads
31-Enero 2021 | RD$ 11,291.941193 Descargar
  1 files      94 downloads
31-Diciembre 2020 | RD$ 11,296.873980 Descargar
  1 files      129 downloads
30-Noviembre 2020 | RD$ 10,165.803900 Descargar
  1 files      103 downloads
31-Octubre 2020 | RD$ 10,130.350075 Descargar
  1 files      105 downloads
30-Septiembre 2020 | RD$ 10,092.038622 Descargar
  1 files      94 downloads
31-Agosto 2020 | RD$ 10,055.447158 2 Descargar
  1 files      116 downloads
31-Julio 2020 | RD$ 10,024.190840 Descargar
  1 files      96 downloads

… en construcción …

Composición de la Cartera

La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer al 30 de junio del 2021. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente

Publicaciones Trimestrales

 

Anexamos las publicaciones de los estados trimestrales del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

Title
Estados Trimestrales Abr – Jun 2021 Descargar
  1 files      1 download
Estados Trimestrales Ene – Mar 2021 Descargar
  1 files      2 downloads
Estados Trimestrales Oct – Dic 2020 Descargar
  1 files      19 downloads
Estados Trimestrales Jul – Sept 2020 Descargar
  1 files      8 downloads

… en construcción …

Calificación de Riesgo

… en construcción …

MEMORIAS ANUALES

Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II:

Hechos Revelantes

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

 

Title
Finalización Período de Adecuación Cartera de Inversión
  1 files      52 downloads
Informe Trimestral – Junio 2021 Calificadora de Riesgo Feller Rate
  1 files      47 downloads
Informe Trimestral del Representante de Aportantes marzo 2021
  1 files      67 downloads
Resoluciones de Asamblea Ordinaria General de Aportantes
  1 files      49 downloads
Informe Trimestral – Abril 2021 Calificadora de Riesgo Feller Rate
  1 files      109 downloads
Fe de Errata Aviso de Convocatoria
  1 files      102 downloads
Publicación Aviso de Convocatoria Asamblea Ordinaria de Aportantes
  1 files      62 downloads
Informe Trimestral del Representante de Aportantes diciembre 2020
  1 files      103 downloads
Designación Miembro Comité de Inversiones
  1 files      59 downloads
Informe Trimestral – Enero 2021 Calificadora de Riesgo Feller Rate
  1 files      120 downloads
Renuncia Miembro Comité de Inversión
  1 files      149 downloads
No Distribución Rendimientos Jul – Dic 2020
  1 files      120 downloads
Finalización Período de Colocación Segundo Tramo
  1 files      111 downloads
Publicación Aviso de Colocación Primaria Segundo Tramo
  1 files      120 downloads
Resoluciones Asamblea Extraordinaria de Aportantes
  1 files      112 downloads
Informe Trimestral del Representante de Aportantes septiembre 2020
  1 files      154 downloads
Informe Trimestral – Octubre 2020 Calificadora de Riesgo Feller Rate
  1 files      148 downloads
Finalización etapa pre-operativa
  1 files      139 downloads
Informe Trimestral del Representante Común de Aportantes Junio 2020
  1 files      176 downloads
Finalización Período de Colocación Primaria Primer Tramo
  1 files      204 downloads
Calificación de Riesgo Feller Rate
  1 files      211 downloads
Aviso Colocación Primaria Primera Emisión
  1 files      212 downloads
Aviso de Oferta Pública Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

 

Aviso de Oferta Pública
Primera Emisión
23-Jun-2020
Aviso de Oferta Pública
Segunda Emisión
17-Dic-2020
Prospecto  de Colocación y Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

Debajo encontrará el Prospecto de Colocación Primaria  y el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

Title
FICDSP II Reglamento Interno aprobado Descargar
  1 files      83 downloads
FICDSP II Folleto Informativo Resumido aprobado Descargar
  1 files      43 downloads
Carta al Inversionista

Anexo compartimos informes trimestrales del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II

Title