FONDO CERRADO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA PIONEER

Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo
Fondo cerrado

Denominación de los valores
Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.

Monto Total de la Emisión
Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en emisiones múltiples a determinar sus montos en el Prospecto de Emisión y los prospectos simplificados correspondientes a cada emisión, según el caso.

Fecha de aprobación de la emisión
18 de Febrero del 2014

Fecha de Inscripción en el Registro
12 de marzo del 2014

Periodo de colocación para cada emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación de cada Emisión.

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión
20 de julio del 2015

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Pública Ampliación Programa de Emisiones
12 de diciembre del 2016

Fecha de inicio de Recepción de ordenes
A partir de la fecha de inicio del Aviso de Colocación Primaria de cada Emisión.

Fecha de inicio de Colocación Primera Emisión
29 de julio del 2015

Fecha de inicio de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
16 de diciembre del 2016

Fecha de finalización del Período de Colocación Primera Emisión
18 de agosto del 2015

Fecha de finalización del Período de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
05 de enero del 2017

Fecha valor o fecha de suscripción
T+3

Plazo de vigencia del Fondo
Diez (10) años a partir del 29 de julio del 2015 (Fecha de Emisión de las Cuotas de Participación de la Primera Emisión del Programa de Emisiones), es decir, hasta el 29 de julio del 2025.

Fecha de Vencimiento
29 de julio del 2025.

Representación del Programa de Emisiones
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)

Precio de suscripción primaria
Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de Inicio del Período de Colocación. Para los días subsiguientes, el precio de colocación será el correspondiente a la valorización de las Cuotas de Participación del día anterior a la fecha de transacción (en lo adelante, T). El precio de colocación estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (en lo adelante, BVRD).

Inversión Mínima
Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$1,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a dos cuotas.

Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión

Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.

Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, Personas Jurídicas, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.

Administradora de Fondo
Pioneer Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”.El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.

Depósito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.

Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y apreciación de capital a largo plazo, invirtiendo directamente en bienes inmuebles en la República Dominicana considerados “prime”, o sea, con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB.

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

FechaValora CuotaTotal Cuotas Colocadas
22/Nov/2017RD$ 1,091.719831 692,972

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

“El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.”

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 1,091.719831 RD$ 1,090.41949181RD$ 756,532,729.05
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 360 días
7.59%8.12%8.13%6.71%6.94%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 360 días
4.66%4.27%4.60%4.44%3.93%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Cerrado
de Inversión Inmobiliaria Pioneer

Title
22-Nov-2017 | RD$ 1,091.719831 Download
  1 files      72 downloads
31-Oct-2017 | RD$ 1,085.585755 Download
  1 files      137 downloads
30-Sept-2017 | RD$ 1,080.147925 Download
  1 files      129 downloads
31-Ago-2017 | RD$ 1,083.277285 Download
  1 files      122 downloads
31-Jul-2017 | RD$ 1,077.039168 Download
  1 files      155 downloads
30-Jun-2017 | RD$ 1,072.105508 Download
  1 files      135 downloads
31-May-2017 | RD$ 1,078.672133 Download
  1 files      123 downloads
30-Abr-2017 | RD$ 1,073.763156 Download
  1 files      7 downloads
31-Marzo-2017 | RD$1,069.485131 Download
  1 files      97 downloads
28-Febrero-2017 | RD$1,073.446978 Download
  1 files      3 downloads
31-Enero-2017 | RD$1,065.439393 Download
  1 files      4 downloads
31-Diciembre-2016 | RD$1,059.412053 Download
  1 files      4 downloads
30-Noviembre-2016 | RD$1,060.375386 Download
  1 files      4 downloads

ESTAMOS ACTUALIZANDO ESTA SECCION.

Estimado inversionista estamos mejorando y actualizando este contenido, en breve esta sección estará disponible

Composición de la Cartera

La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer al 31 de Octubre del 2017. La estrategia de inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente

Publicaciones Trimestrales

 

Anexamos las publicaciones de los estados trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

Title
Julio – Septiembre
  1 files      12 downloads
Abril – Junio
  1 files      37 downloads
Enero – Marzo
  1 files      28 downloads
Octubre-Diciembre
  1 files      165 downloads
Julio – Septiembre
  1 files      77 downloads
Abril – Junio
  1 files      72 downloads
Enero – Marzo
  1 files      76 downloads
Octubre – Diciembre
  1 files      74 downloads
Representante Común de Aportantes

 

Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes

Title
Julio – Septiembre 2017 Download
  1 files      1 download
Abril – Junio 2017 Download
  1 files      6 downloads
Enero – Marzo 2017 Download
  1 files      2 downloads
Enero-Diciembre 2016 Download
  1 files      2 downloads
Octubre – Diciembre 2016 Download
  1 files      3 downloads
Julio – Septiembre 2016 Download
  1 files      1 download
Abril – Junio 2016 Download
  1 files      1 download
Enero – Marzo 2016 Download
  1 files      1 download
Enero – Diciembre 2015 Download
  1 files      1 download
Octubre – Diciembre 2015 Download
  1 files      2 downloads
Calificación de Riesgo

 

El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.

Title
Informe Calificación Octubre
  1 files      87 downloads
Informe Calificación Julio
  1 files      69 downloads
Informe Calificación Enero
  1 files      70 downloads
Informe Calificación Enero
  1 files      75 downloads
Informe Calificación Diciembre
  1 files      75 downloads
Informe Calificación Septiembre
  1 files      66 downloads

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer: Distribución y Rendimientos

1. Distribución y Beneficios.

Al 31 de Enero del 2017 se declaró la cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes, correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre 2016. La misma fue por DOP 5.63 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP 3,901,439.86). Esta distribución representa un 4.89% del patrimonio promedio para el trimestre Octubre-Diciembre. Los dividendos fueron pagados el 05 de Enero del 2017.

2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?

Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.

3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?

El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.

 4. ¿Cuál es la forma de pago?

La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.

5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?

El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.

MEMORIAS ANUALES

Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer:

Hechos Revelantes

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria:

 

Title
Calificación de Riesgo jul – sept 2017
  1 files      4 downloads
Pago Dividendos Aportantes Jul-Sept 2017
  1 files      15 downloads
Pago Dividendos Aportantes Abr-Jun 2017
  1 files      55 downloads
Resoluciones Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes
  1 files      67 downloads
Aviso Convocatoria Asamblea Ordinaria Aportantes
  1 files      73 downloads
Aviso Convocatoria Asamblea Extraordinaria Aportantes
  1 files      72 downloads
Pago Dividendos Aportantes Ene-Mar 2017
  1 files      74 downloads
Pago Dividendos Aportantes Oct-Dic 2016
  1 files      76 downloads
Adquisición inmueble Fondo Inmobiliario
  1 files      83 downloads
Terminación Período de Colocación Primaria
  1 files      70 downloads
Aviso de Oferta Pública
  1 files      69 downloads
Corrección Aviso de Oferta Pública
  1 files      70 downloads
Publicación Aviso Colocación Primaria
  1 files      68 downloads
Modificación Reglamento Interno y Prospecto de Colocación
  1 files      66 downloads
Modificación Reglamento Interno y Prospecto de Colocación
  1 files      67 downloads
Distribución beneficios trimestre Jul-Sept 2016
  1 files      68 downloads
Distribución beneficios trimestre Abr-Jun 2016
  1 files      70 downloads
Información celebración Asamblea General Extraordinaria
  1 files      71 downloads
Comisión por administración fondo
  1 files      69 downloads
Finalización etapa pre-operativa primera emisón
  1 files      69 downloads
Cierre Período de Colocación primera emisión
  1 files      68 downloads
Publicación Aviso de Oferta Pública primera emisión
  1 files      69 downloads
Aviso de Oferta Pública Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

 

Aviso de Oferta Pública
Primera Emisión
29-Jul-2015
Aviso de Oferta PúblicaAmpliación Programa de Emisión 09-Dic-2016
Prospecto  de Colocación y Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer
Title
Reglamento Interno
  1 files      120 downloads
Prospecto de Emisión – Cuotas de Participación
  1 files      127 downloads
Prospecto Simplificado – Aplicación de Emisión de Cuotas
  1 files      122 downloads
Prospecto de Colocación – Ampliación Emisión de Cuotas
  1 files      194 downloads
Reglamento Interno – Ampliación Emisión de Cuotas
  1 files      100 downloads
Reglamento Interno – Primera Emisión
  1 files      89 downloads
Prospecto de Colocación – Primera Emisión
  1 files      83 downloads
Carta al Inversionista

Anexo compartimos informes trimestrales del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

Title
Distribución beneficios trimestre Jul-Sept
  1 files      15 downloads
Distribución beneficios trimestre Abr-Jun
  1 files      43 downloads
Distribución beneficios trimestre Ene-Mar
  1 files      146 downloads
Distribución beneficios trimestre Oct-Dic
  1 files      103 downloads
Distribución beneficios trimestre Jul-Sept
  1 files      77 downloads
Distribución beneficios trimestre Abr-Jun
  1 files      77 downloads
Distribución beneficios trimestre Ene-Mar
  1 files      77 downloads
Distribución beneficios trimestre Oct-Dic
  1 files      75 downloads