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Luis Manuel León
Carlos Sosa
Heriberto Purcell
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del depósito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión
Dos Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$2,200,000,000.00), en emisiones múltiples a determinar sus montos en el Prospecto de Emisión y los prospectos simplificados correspondientes a cada emisión, según el caso.
Representación del Programa de Emisiones
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Inversión Mínima
Mil Pesos Dominicanos 00/100 Centavos (RD$1,000.00). En caso de que el Valor Cuota se ubique por debajo del valor nominal la inversión mínima será equivalente a dos cuotas.
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Fecha de Aprobación de la Emisión
18 de Febrero del 2014
Fecha de Inscripción en el Registro
12 de Marzo del 2014
Fecha de Publicación de Aviso de Oferta Pública Primera Emisión
20 de Julio del 2015
12 de Diciembre del 2016
Fecha de Inicio de Colocación Primera Emisión
29 de Julio del 2015
Fecha de Finalización del Período de Colocación Primera Emisión
18 de Agosto del 2015
16 de Diciembre del 2016
Fecha de finalización del Período de Colocación Ampliación Programa de Emisiones
05 de Enero del 2017
Período de Colocación para cada Emisión
Quince (15) días hábiles a partir de la Fecha de Inicio del Período de Colocación de cada Emisión.
Plazo de Vigencia del Fondo
Diez (10) años a partir del 29 de julio del 2015 (Fecha de Emisión de las Cuotas de Participación de la Primera Emisión del Programa de Emisiones), es decir, hasta el 29 de julio del 2025.
Fecha de Inicio de Recepción de Órdenes
A partir de la fecha de inicio del Aviso de Colocación Primaria de cada Emisión.
Fecha de Valor o Fecha de Suscripción
T + 3
Fecha de Vencimiento
29 de Julio del 2025
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A. (en lo adelante, United Capital o UC), puesto de bolsa autorizado y registrado en la SIV y miembro de la BVRD será el agente de colocación del presente Programa de Emisión de Cuotas de Participación bajo la modalidad de “mejores esfuerzos”.El agente de colocación podrá escoger otros agentes de distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. (en lo adelante, CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores o Agente de Pago) ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de depósito centralizado de valores, fungiendo como agente de pago de las emisiones, para que sean realizados los registros de las operaciones, y la custodia, compensación y liquidación de los valores del presente Programa de Emisión. A la vez, CEVALDOM será el custodio de los valores de oferta pública en los cuales invertirá el Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar ingresos recurrentes a corto plazo y apreciación de capital a largo plazo, invirtiendo directamente en bienes inmuebles en la República Dominicana considerados “prime”, o sea, con alto potencial de apreciación en el tiempo e igualmente de gran atractivo para alquiler. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos, con calificación igual o superior a BBB, así como en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades de intermediación financiera del Sistema Financiero Nacional reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de igual o superior a BBB.
La gráfica representa la Composición de la Cartera por emisor del Fondo el cual FUE FUSIONADO EL 23_DIC-2022 CON EL FONDO DE INVERSION CERRADO PIONEER INMOBILIARIO II
Color
Emisor
Porcentaje
Por tipo de activo
Certificados de Depósitos
0.00%
Inversión en Bienes Inmuebles
0.00%
Por sector económico
Sector Financiero
0.00
Sector Inmobiliario
0.00%
No Data Found
No Data Found
1. Distribución y Beneficios.
Mediante reunión sostenida en fecha treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022) el Comité de Inversiones del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer, luego de evaluar los beneficios preliminares del trimestre enero- marzo del dos mil veintidós (2022), a través de la tercera resolución, aprobó la distribución de beneficios operativos del fondo considerando como fecha de corte de cierre el último día hábil del mes de marzo del dos mil veintidós (2022), por un monto de RD$6,500,000.00, decisión que fue reiterada por medio de la tercera resolución de la reunión de fecha cuatro (4) de abril de dos mil veintidós (2022), luego de evaluar los beneficios operativos definitivos del trimestre antes mencionado. En ese sentido, a raíz de la aprobación antes mencionada, en fecha siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022) el monto final distribuido por el fondo ascendió a la suma de RD$ 6,493,147.64 y el monto a pagar por cuota fue de RD$9.37.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originan por los ingresos que provengan de las inversiones en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera trimestral tomando como corte el último día hábil del trimestre, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
25-Dec-2022 | RD$ 0.000000 | 0 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
RD$ 0.000000 | RD$ 1,454.680795 | 0 | RD$0.00 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
0.00%
Últimos 30 días
0.00%
Últimos 90 días
0.00%
Últimos 180 días
0.00%
Últimos 365 días
0.00%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
0.00%
Últimos 30 días
0.00%
Últimos 90 días
0.00%
Últimos 180 días
0.00%
Últimos 365 días
0.00%
Volatilidad
Últimos 30 días
0.00%
Últimos 90 días
0.00%
Últimos 180 días
0.00%
Últimos 365 días
0.00%
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»
El Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pionner fue calificado BBB fa (N) para el riesgo crediticio por Feller Rate Dominicana, S. R. L. representa Cuotas de Participación de suficiente protección ante perdidas asociadas a riesgo crediticio. La calificación acompañada de un sufijo (N) indica que es un fondo nuevo sin cartera para realizar un análisis completo.