Fondo Nacional Pioneer United Renta FijaResumen del Prospecto

El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.

Denominación del Fondo
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija ( “El Fondo”)

Tipo de Fondo
Fondo cerrado

Denominación de los valores
Cuotas de Participación

Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.

Monto Total de la Emisión Única
El monto Total de la Emisión es de Dos mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00)

Fecha de aprobación de la emisión Única
11 de Diciembre del 2012

Fecha de Inscripción en el Registro
19 de Abril de 2013

Periodo de colocación
Seis (6) meses a partir de la Fecha de Inscripción en el Registro

Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica
9 de Mayo del 2013

Fecha de inicio de Recepción de ordenes
10 de Mayo del 2013

Fecha de inicio de Colocación
16 de Mayo del 2013

Fecha de finalización del Periodo de colocación
19 de Octubre del 2013

Fecha valor o fecha de suscripción
T+3

Plazo de vigencia del Fondo
Cinco (5) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación.

Fecha de Vencimiento
16 de Mayo del 2018.

Representación de la Emisión Única
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)

Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).

Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).

Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión

Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.

Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.

Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.

Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A., Puesto de Bolsa autorizado e inscrito en el RMVP a cargo de la SIV y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, será Agente de Colocación de la presente Emisión Única de Cuotas de Participación.

El Agente de Colocación podrá escoger otros intermediarios de valores como Agentes de Distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.

Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago, custodia y administración de las cuotas de participación del presente Fondo, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación, transferencia y liquidación de los valores de la emisión de las cuotas del Fondo. Adicionalmente, CEVALDOM ha sido designado como la entidad que ofrecer los servicios de custodia y administración de las inversiones que realizara el presente Fondo.

Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, organismos multilaterales de calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio o en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.

VALORACIÓN DIARIA

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior..

FechaValor CuotaTotal Cuotas Colocadas
15-Nov-2018RD$ 1,056.753556611,225

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

“El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.”

Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Cantidad Aportantes
Valor Patrimonio Neto
RD$ 1,056.753556RD$ 1,056.38169633RD$645,915,018.92
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde Su Inicio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
11.54%10.56%5.02%1.75%1.10%

Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Nacional
Pioneer United Renta Fija

Title
15-Noviembre 2018 | RD$1,056.753556 Download
  1 files      167 downloads
31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Download
  1 files      285 downloads
30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Download
  1 files      249 downloads
31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Download
  1 files      173 downloads
31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Download
  1 files      170 downloads
30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Download
  1 files      155 downloads
31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Download
  1 files      204 downloads
30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Download
  1 files      184 downloads
31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Download
  1 files      158 downloads
28-Feb-2018 | RD$ 1,266.228187 Download
  1 files      158 downloads
31-Ene-2018 | RD$ 1,270.736709 Download
  1 files      144 downloads
31-Dic-2017 | RD$ 1,276.598019 Download
  1 files      134 downloads
30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Download
  1 files      137 downloads
31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Download
  1 files      171 downloads
30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Download
  1 files      151 downloads
31-Ago-2017 | RD$ 1,230.623497 Download
  1 files      173 downloads
31-Jul-2017 | RD$ 1,230.643082 Download
  1 files      184 downloads
30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Download
  1 files      154 downloads
31-May-2017 | RD$ 1,220.247850 Download
  1 files      125 downloads
30-Abr-2017 | RD$ 1,219.601288 Download
  1 files      16 downloads
31-Marzo-2017 | RD$1,220.764375 Download
  1 files      92 downloads
28-Febrero-2017 | RD$1,219.942455 Download
  1 files      7 downloads
31-Enero-2017 | RD$1,217.852556 Download
  1 files      11 downloads
31-Diciembre-2016 | RD$1,210.748370 Download
  1 files      13 downloads
30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Download
  1 files      5 downloads
CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA

Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.

“El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.”

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

La gráfica representa la Composición de la Cartera el día 31 de agosto del 2018 por emisor del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. La estrategia e inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.

Publicaciones Trimestrales

Debajo encontrará los Estados Trimestrales del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija:

Title
Abril – Junio
  1 files      24 downloads
Enero – Marzo
  1 files      16 downloads
Octubre – Diciembre
  1 files      123 downloads
Julio – Septiembre
  1 files      103 downloads
Abril-Junio
  1 files      147 downloads
Enero – Marzo
  1 files      166 downloads
Octubre-Diciembre
  1 files      224 downloads
Julio – Septiembre
  1 files      175 downloads
Abril-Junio
  1 files      185 downloads
Enero-Marzo
  1 files      177 downloads
Octubre-Diciembre
  1 files      211 downloads
Julio-Septiembre
  1 files      174 downloads
Abril-Junio
  1 files      183 downloads
Enero-Marzo
  1 files      214 downloads
Octubre-Diciembre
  1 files      202 downloads
Julio-Septiembre
  1 files      176 downloads
Abril-Junio
  1 files      167 downloads
Enero-Marzo
  1 files      180 downloads
Octubre-Diciembre
  1 files      175 downloads
Julio-Septiembre
  1 files      187 downloads
Abril-Junio
  1 files      182 downloads
Representante Común de Aportantes

 

Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes

Title
CALIFICACIÓN DE RIESGO

 

El Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija fue calificado por Feller Rate Dominicana AA-fa(N) lo cual significa que posee una cartera formada por su objetivo de inversión, con una buena y estable solvencia del activo subyacente y una alta capacidad de generación de flujos, lo que ha permitido una entrega de beneficios de manera mensual.

De igual forma Fitch Ratings lo ha calificado AA+  lo que indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un potafolio.

Debajo encontarará los informes emitidos por dichas instituciones con los detalles de lugar:

Title
Informe Trimestral Feller Rate Octubre 2018
  1 files      14 downloads
Informe Fitch Ratings Junio
  1 files      25 downloads
Informe Trimestral FNPUR Julio 2018
  1 files      14 downloads
Informe Trimestral Feller Rate Abril
  1 files      12 downloads
Informe Trimestral Fitch Ratings Abril
  1 files      12 downloads
Informe Fitch Ratings Marzo
  1 files      12 downloads
Informe Trimestral Feller Rate Enero
  1 files      11 downloads
Informe Trimestral Fitch Ratings Diciembre
  1 files      10 downloads
Informe Trimestral Feller Rate Octubre
  1 files      10 downloads
Informe Trimestral Fitch Ratings Septiembre
  1 files      10 downloads
Informe Trimestral Feller Rate Julio
  1 files      10 downloads
Informe Trimestral Fitch Ratings Junio
  1 files      11 downloads
Informe Feller Rate Abril
  1 files      12 downloads
Informe Fitch Ratings Febrero
  1 files      10 downloads
Informe Feller Rate Febrero
  1 files      10 downloads
Informe Fitch Rating FNPURF
  1 files      202 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      175 downloads
Informe Fitch Rating FNPURF
  1 files      221 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      195 downloads
Informe Fitch Rating FNPURF
  1 files      190 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      173 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      168 downloads
Informe Fitch Ratings
  1 files      176 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      185 downloads
Informe Fitch Ratings
  1 files      175 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      165 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      173 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      172 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      163 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      181 downloads
Informe Trimestral Feller Rate
  1 files      184 downloads
Informe de Calificación
  1 files      165 downloads

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija: Distribución y Rendimientos

1. Distribución y Beneficios.

Al cierre del mes de febrero 2018 se realizó la quincuagésima cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes. La liquidación de ésta distribución se realizó el 5 de marzo 2018. La misma fue por DOP 7.41 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP14,820,000.00), equivalente al 8.892% bruto, para un 8.00% neto de impuestos, anualizado del valor nominal del Fondo, al 28 de febrero de 2018. Hasta el 28 de febrero de 2018 se han distribuido beneficios por un total de DOP774,878,675.38.

2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?

Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por las rentas recibidas de los activos que forman parte del Fondo; y en segundo lugar, la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo.  El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.

3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?

El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma.  Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo.  En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera mensual tomando como corte el último día hábil de cada mes, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento. El  beneficio generado por plusvalía de uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrá la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalía según lo establezca el Comité de Inversión considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión al momento de la liquidación dichos de activos.

 4. ¿Cuál es la forma de pago?

La forma de pago se realiza a través de  transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.

5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?

El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.

Hechos Relevantes

 

Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer fondo Pioneer: Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.

Title
Publicación Modificaciones Reglamento y Prospecto
  1 files      8 downloads
Resoluciones Asamblea Extraordinaria de Aportantes
  1 files      8 downloads
Disposición al Público versión digital Prospecto y Reglamento
  1 files      21 downloads
Publicación Aviso Convocatoria Asamblea Aportantes
  1 files      15 downloads
Calificación de Riesgo
  1 files      13 downloads
No distribución beneficios septiembre
  1 files      13 downloads
No distribución de beneficios agosto
  1 files      9 downloads
No distribución beneficios período julio
  1 files      26 downloads
No distribución beneficios período junio
  1 files      38 downloads
No distribución beneficios cierre mayo
  1 files      51 downloads
Liquidación parcial del Fondo
  1 files      67 downloads
Subsanación Exceso Límites de Inversión
  1 files      52 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      48 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      52 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      48 downloads
Exceso de Límite de Inversión
  1 files      54 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      53 downloads
No distribución beneficios cierre abril
  1 files      53 downloads
Resoluciones Asamblea Extraordinaria y Ordinaria
  1 files      70 downloads
Distribución extraordinaria de rendimientos
  1 files      67 downloads
Subsanación Exceso de Inversión
  1 files      62 downloads
Convocatoria Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
  1 files      64 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      60 downloads
Subsanación Exceso Límite de Inversión
  1 files      87 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      92 downloads
Subsanación Exceso de Inversión
  1 files      83 downloads
Exceso Límite de Inversión
  1 files      87 downloads
Exceso de Límite de Inversión
  1 files      117 downloads
Resoluciónes Asamblea General de Aportantes Extraordinaria
  1 files      211 downloads
Resoluciónes Asamblea General de Aportantes Ordinaria
  1 files      212 downloads
Aviso Convocatoria Asamblea Extraordinaria Aportantes
  1 files      213 downloads
Aviso Convocatoria Asamblea Ordinaria Aportantes
  1 files      221 downloads
Renuncia y designación miembro Comité de Vigilancia FNPURF
  1 files      169 downloads
Nuevo Gerente de Inversiones
  1 files      217 downloads
Renuncia miembro Comité de Vigilancia
  1 files      190 downloads
Cambio Metodología Calificadora Fitch
  1 files      158 downloads
Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
  1 files      0 download
Publicación Convocatoria Asamblea Extraordinaria
  1 files      204 downloads
Asamblea Extraordinaria FPURF
  1 files      211 downloads
Asamblea Ordinaria FPURF
  1 files      184 downloads
Nuevo miembro comité de inversiones
  1 files      171 downloads
Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
  1 files      159 downloads
Resolución de la Asamblea General Ordinaria de Aportantes
  1 files      183 downloads
Nuevo Miembro del Comité de Inversiones
  1 files      217 downloads
Cambio Metodología de Valoración
  1 files      173 downloads
Informe Trimestral de Calificación de Riesgo por Feller Rate
  1 files      191 downloads
Nuevo Miembro del Comité de Vigilancia
  1 files      158 downloads
Renuncia Miembro del Comité de Vigilancia
  1 files      222 downloads
Resolución de la Asamblea General Ordinaria de Aportantes
  1 files      159 downloads
Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
  1 files      196 downloads
Informe Trimestral de Calificación de Riesgo por Feller Rate
  1 files      172 downloads
Resolución de la Asamblea General Odinaria de Aportantes
  1 files      164 downloads
Resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
  1 files      170 downloads
Finalización Período de Colocación
  1 files      160 downloads
Aviso de Oferta Pública
  1 files      172 downloads
Aviso de Oferta Pública Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
Title
Aviso de Oferta Pública – Emisión Unica
  1 files      202 downloads
Prospecto de Colocación Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Anexo encontrarán el Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.

Title
Prospecto de Emisión Cuotas Participación FNPURF
  1 files      8 downloads
Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer Renta Fija
  1 files      8 downloads
Proyecto Reglamento Interno de Emisión para aprobación Asamblea
  1 files      23 downloads
Proyecto Prospecto de Emisión para aprobación Asamblea
  1 files      21 downloads
Prospecto de Colocación – Emisión Única
  1 files      289 downloads
Reglamento Interno – Emisión Única
  1 files      326 downloads
Adiciones al Prospecto y Reglamento Interno

Debajo encontrará los cambios realizados al Prospecto de Colocación y al Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija basados en las aprobaciones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Aportantes celebradas en Abril de 2014 y Junio de 2014:

Title
Adiciones al Reglamento Fondo de Renta Fija
  1 files      61 downloads
Adiciones al Prospecto Fondo de Renta Fija
  1 files      53 downloads
Adiciones al Prospecto Fondo Renta Fija – Emisión Única
  1 files      226 downloads
Adiciones al Reglamento Fondo Renta Fija-Emisión Única
  1 files      202 downloads

Carta al Inversionista

Title
Carta al Inversionista Agosto Download
  1 files      7 downloads
Carta al Inversionista Julio Download
  1 files      9 downloads
Carta al Inversionista Junio Download
  1 files      12 downloads
Carta al Inversionista Abril Download
  1 files      18 downloads
Carta Inversionista – Distribucion Download
  1 files      26 downloads