- Información del Fondo
- Valoración Diaria
- Calculadora de Rentabilidad
- Composición de la Cartera
- Publicaciones Trimestrales
- Representante Comun de Aportantes
- Calificación de Riesgo
- Distribución y Rendimientos
- Memorias Anuales
- Hechos Relevantes
- Aviso de Oferta Pública
- Prospecto y Reglamento
- Adiciones al Prospecto y Reglamento
- Carta al Inversionista
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del deposito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión Única
El monto Total de la Emisión es de Dos mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00)
Fecha de aprobación de la emisión Única
11 de Diciembre del 2012
Fecha de Inscripción en el Registro
19 de Abril de 2013
Periodo de colocación
Seis (6) meses a partir de la Fecha de Inscripción en el Registro
Fecha de publicación de Aviso de Oferta Publica
9 de Mayo del 2013
Fecha de inicio de Recepción de ordenes
10 de Mayo del 2013
Fecha de inicio de Colocación
16 de Mayo del 2013
Fecha de finalización del Periodo de colocación
19 de Octubre del 2013
Fecha valor o fecha de suscripción
T+3
Plazo de vigencia del Fondo
Cinco (5) años a partir de la fecha de emisión de las cuotas de participación.
Fecha de Vencimiento
16 de Mayo del 2023.
Representación de la Emisión Única
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).
Inversión Máxima
No existe limite máximo de inversión
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A., Puesto de Bolsa autorizado e inscrito en el RMVP a cargo de la SIV y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, será Agente de Colocación de la presente Emisión Única de Cuotas de Participación.
El Agente de Colocación podrá escoger otros intermediarios de valores como Agentes de Distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago, custodia y administración de las cuotas de participación del presente Fondo, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación, transferencia y liquidación de los valores de la emisión de las cuotas del Fondo. Adicionalmente, CEVALDOM ha sido designado como la entidad que ofrecer los servicios de custodia y administración de las inversiones que realizara el presente Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en valores representativos de deuda del Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda de la República Dominicana, organismos multilaterales de calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio o en depósitos a plazo y/o certificados financieros de entidades financieras del Sistema Financiero Nacional con calificación de riesgo igual o superior a BBB, que significa una buena calidad crediticia y la existencia de una baja expectativa de riesgo crediticio.
VALORACIÓN DIARIA
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior..
| Fecha | Valor Cuota | Total Cuotas Colocadas |
|---|---|---|
| 24-Mar-2019 | RD$ 1,104.568665 | 611,225 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
 | Valor Histórico de las Cuotas | ||
“El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.”
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Cantidad Aportantes | Valor Patrimonio Neto |
|---|---|---|---|
| RD$ 1,104.568665 | RD$ 1,104.296573 | 32 | RD$675,140,846.24 |
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha) |
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|---|---|---|---|---|---|
Desde Su Inicio | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 días | |
| 11.96% | -0.56% | 18.36% | 13.48% | 6.57% | |
Historial de
Reporte Diario
Debajo el reporte diario del Fondo Nacional
Pioneer United Renta Fija
| Title | Create Date |
|---|---|
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21-Marzo 2019 | RD$ 1,103.269187 Descargar
1 files 138 downloads |
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28-Febrero 2019 | RD$1,102.103253 Descargar
1 files 225 downloads |
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31-Enero 2019 | RD$1,093.638275 Descargar
1 files 181 downloads |
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31-Diciembre 2018 | RD$ 1,073.663224 Descargar
1 files 161 downloads |
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30-Noviembre 2018 | RD$ 1,059.169306 Descargar
1 files 12 downloads |
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31-Octubre 2018 | RD$ 1,053.034023 Descargar
1 files 291 downloads |
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30-Septiembre-2018 | RD$ 1,045.962422 Descargar
1 files 252 downloads |
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31-Agosto-2018 | RD$1,046.707805 Descargar
1 files 177 downloads |
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31-Julio-2018 | RD$1,048.087727 Descargar
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30-Junio-2018 | RD$1,046.996866 Descargar
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31-Mayo-2018 | RD$ 1,040.112835 Descargar
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30-Abril-2018 | RD$ 1,055.155934 Descargar
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31-Mar-2018 | RD$ 1,038.209973 Descargar
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28-Feb-2018 | RD$ 1,266.228187 Descargar
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31-Ene-2018 | RD$ 1,270.736709 Descargar
1 files 147 downloads |
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31-Dic-2017 | RD$ 1,276.598019 Descargar
1 files 140 downloads |
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30-Nov-2017 | RD$ 1,283.072431 Descargar
1 files 142 downloads |
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31-Oct-2017 | RD$ 1,243.702535 Descargar
1 files 173 downloads |
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30-Sept-2017 | RD$1,232.392623 Descargar
1 files 152 downloads |
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31-Ago-2017 | RD$ 1,230.623497 Descargar
1 files 176 downloads |
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31-Jul-2017 | RD$ 1,230.643082 Descargar
1 files 186 downloads |
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30-Jun-2017 | RD$ 1,218.551628 Descargar
1 files 155 downloads |
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31-May-2017 | RD$ 1,220.247850 Descargar
1 files 127 downloads |
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30-Abr-2017 | RD$ 1,219.601288 Descargar
1 files 18 downloads |
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31-Marzo-2017 | RD$1,220.764375 Descargar
1 files 94 downloads |
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28-Febrero-2017 | RD$1,219.942455 Descargar
1 files 8 downloads |
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31-Enero-2017 | RD$1,217.852556 Descargar
1 files 12 downloads |
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31-Diciembre-2016 | RD$1,210.748370 Descargar
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30-Nov-2016 | RD$1,205.661289 Descargar
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CALCULADORA DE RENTABILIDAD: FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA
Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.
“El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.”
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA
La gráfica representa la Composición de la Cartera el día 31 de agosto del 2018 por emisor del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. La estrategia e inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente.
Publicaciones Trimestrales
Debajo encontrará los Estados Trimestrales del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija:
| Title | Create Date |
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Octubre – Diciembre
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Julio – Septiembre
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Abril – Junio
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Enero – Marzo
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Octubre – Diciembre
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Julio – Septiembre
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Abril-Junio
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Enero – Marzo
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Octubre-Diciembre
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Julio – Septiembre
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Abril-Junio
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Enero-Marzo
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Octubre-Diciembre
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Julio-Septiembre
1 files 202 downloads |
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Abril-Junio
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Enero-Marzo
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Octubre-Diciembre
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Julio-Septiembre
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Abril-Junio
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Enero-Marzo
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Octubre-Diciembre
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Julio-Septiembre
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Abril-Junio
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Representante Común de Aportantes
Debajo podrá visualizar los informes del Representante Común de Aportantes
| Title | Create Date |
|---|---|
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Octubre – Diciembre 2018 Descargar
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CALIFICACIÓN DE RIESGO
El Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija fue calificado por Feller Rate Dominicana AA-fa(N) lo cual significa que posee una cartera formada por su objetivo de inversión, con una buena y estable solvencia del activo subyacente y una alta capacidad de generación de flujos, lo que ha permitido una entrega de beneficios de manera mensual.
De igual forma Fitch Ratings lo ha calificado AA+ lo que indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un potafolio.
Debajo encontarará los informes emitidos por dichas instituciones con los detalles de lugar:
Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija: Distribución y Rendimientos
1. Distribución y Beneficios.
Al cierre del mes de febrero 2018 se realizó la quincuagésima cuarta distribución de beneficios del Fondo a los cuotahabientes. La liquidación de ésta distribución se realizó el 5 de marzo 2018. La misma fue por DOP 7.41 pesos para cada cuota (esto equivale a DOP14,820,000.00), equivalente al 8.892% bruto, para un 8.00% neto de impuestos, anualizado del valor nominal del Fondo, al 28 de febrero de 2018. Hasta el 28 de febrero de 2018 se han distribuido beneficios por un total de DOP774,878,675.38.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por las rentas recibidas de los activos que forman parte del Fondo; y en segundo lugar, la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera mensual tomando como corte el último día hábil de cada mes, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento. El beneficio generado por plusvalía de uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrá la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalía según lo establezca el Comité de Inversión considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión al momento de la liquidación dichos de activos.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
MEMORIAS ANUALES
Debajo encontrará las Memorias Anuales del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.
Hechos Relevantes
Debajo encontrará los Hechos Relevantes correspondientes al primer fondo Pioneer: Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.
Aviso de Oferta Pública Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
| Title | Create Date |
|---|---|
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Aviso de Oferta Pública – Emisión Unica
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Prospecto de Colocación Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija
Anexo encontrarán el Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija.
| Title | Create Date |
|---|---|
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Prospecto de Emisión Cuotas Participación FNPURF
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Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer Renta Fija
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Proyecto Reglamento Interno de Emisión para aprobación Asamblea
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Proyecto Prospecto de Emisión para aprobación Asamblea
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Prospecto de Colocación – Emisión Única
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Reglamento Interno – Emisión Única
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Adiciones al Prospecto y Reglamento Interno
Debajo encontrará los cambios realizados al Prospecto de Colocación y al Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija basados en las aprobaciones de las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Aportantes celebradas en Abril de 2014 y Junio de 2014:
| Title | Create Date |
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Adiciones al Reglamento Fondo de Renta Fija
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Adiciones al Prospecto Fondo de Renta Fija
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Adiciones al Prospecto Fondo Renta Fija – Emisión Única
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Adiciones al Reglamento Fondo Renta Fija-Emisión Única
1 files 226 downloads |
Carta al Inversionista
| Title | Create Date |
|---|---|
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Carta Al Inversionista Enero Descargar
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Carta al Inversionista Agosto Descargar
1 files 14 downloads |
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Carta al Inversionista Julio Descargar
1 files 12 downloads |
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Carta al Inversionista Junio Descargar
1 files 14 downloads |
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Carta al Inversionista Abril Descargar
1 files 19 downloads |
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Carta Inversionista – Distribucion Descargar
1 files 30 downloads |