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Carlos Alberto Sosa
Maribel Cristina Pérez
Juan Carlos Gonzalez
Resumen del Prospecto
El presente resumen hace referencia a información detallada que aparece en el Prospecto.
Denominación del Fondo
Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija ( “El Fondo”)
Tipo de Fondo
Fondo cerrado
Denominación de los valores
Cuotas de Participación
Modo de transmisión de valores
Anotación en cuenta contable a través del depósito centralizado de valores.
Monto Total de la Emisión Única
El monto Total de la Emisión es de Dos mil millones de pesos dominicanos con 00/100 (RD$2,000,000,000.00)
Representación de la Emisión Única
Desmaterializada, mediante anotación en cuenta en CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A.
Valor nominal de la cuota
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00)
Precio de suscripción primaria
Mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$1,000.00) en la Fecha de inicio de Colocación para los días subsiguientes el precio de suscripción será el correspondiente a la valorización de las cuotas del día anterior a la fecha de transacción (T). El precio de suscripción estará disponible en la página web y las oficinas de la Administradora y en el mecanismo centralizado de negociación de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD).
Inversión Mínima
Diez mil pesos dominicanos con 00/100 Centavos (RD$10,000.00).
Inversión Máxima
No existe límite máximo de inversión
Fecha de Aprobación de la Emisión Única
11 de Diciembre del 2012
Fecha de Inscripción del Registro
19 de Abril del 2013
Fecha de Inicio de Recepción de Órdenes
10 de Mayo del 2013
Fecha de Publicación de Aviso de Oferta Pública
9 de Mayo del 2013
Fecha de Inicio de Colocación
16 de Mayo del 2013
Fecha de Finalización del Período de Colocación
19 de Octubre del 2013
Fecha de Valor o Fecha de Suscripción
T + 3
Fecha de Vencimiento
16 de mayo del 2023
Período de Colocación
6 meses a partir de la Inscripción de Registro
Plazo de Vigencia del Fondo
5 años a partir del 16 de mayo del 2018
Redención del capital
Pago único al vencimiento. El monto que resulte de la liquidación de las cuotas será pagado a través del Agente de Pago, CEVALDOM al momento de la liquidación de las Cuotas de Participación emitidas, correspondiente a la fecha de vencimiento definida en el Prospecto de Colocación, el Reglamento Interno y el Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará mediante las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada Aportante con el Agente de Pago. En caso de que la fecha de pago coincida con día sábado, domingo o feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente posterior.
Destinatarios de la Oferta
Las Cuotas de Participación tendrán como destinatarios a Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales, Fondos de Pensiones, Público en General, tanto inversionistas nacionales como extranjeros.
Administradora de Fondo
Pioneer Investment Funds Administradora de Fondos, S. A., inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos a cargo de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
Agente de colocación
United Capital Puesto de Bolsa, S. A., Puesto de Bolsa autorizado e inscrito en el RMVP a cargo de la SIV y miembro de la Bolsa de Valores de la República Dominicana, será Agente de Colocación de la presente Emisión Única de Cuotas de Participación.
El Agente de Colocación podrá escoger otros intermediarios de valores como Agentes de Distribución, autorizados por la SIV y que sean miembros de la BVRD.
Deposito Centralizado de Valores
CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S. A. ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de Depósito Centralizado de Valores, fungiendo como agente de pago, custodia y administración de las cuotas de participación del presente Fondo, para que sean realizados los registros de las operaciones, la custodia, compensación, transferencia y liquidación de los valores de la emisión de las cuotas del Fondo. Adicionalmente, CEVALDOM ha sido designado como la entidad que ofrecerá los servicios de custodia y administración de las inversiones que realizará el presente Fondo.
Objetivo de Inversión
El objetivo de inversión del Fondo de inversión cerrado es generar ingresos recurrentes a corto plazo y protección de capital a corto y largo plazo, invirtiendo en cualquiera de los valores de renta fija de oferta pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores, con calificación de riesgo mínima de grado de inversión; en certificados financieros y depósitos en entidades de intermediación financiera nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisadas por la Superintendencia de Bancos, con calificación de riesgo mínima grado de inversión. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en valores estructurados de acuerdos de reconocimiento de deuda y pago de entidades inscritas en el Registro del Mercado de Valores. De igual manera, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión, debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), abiertos, y cerrados cuyo objeto sea inversión en instrumentos financieros; en valores titularizados y de fideicomisos de renta variable y / o de renta fija de oferta pública y valores de renta variable de oferta pública. Estas inversiones pueden ser hasta un 100% del portafolio en pesos dominicanos, y hasta un 30% del portafolio en dólares norteamericanos.
La gráfica representa la Composición de la Cartera el día 31 de julio del 2023 por emisor del Fondo de Inversión Cerrado Pioneer United Renta Fija. La estrategia e inversión del fondo está descrita en el Prospecto de Colocación correspondiente
Color
Emisor
Porcentaje
Ministerio de Hacienda
0.00%
Banco Central de la Rep. Dom.
0.00%
Bonos Corporativos
16.50%
83.50%
No Data Found
1. Distribución y Beneficios.
Los miembros del Comité de Inversiones del FONDO NACIONAL PIONEER UNITED RENTA FIJA, resuelven APROBAR la distribución de beneficios del mes de abril, a los cuotahabientes existentes al cierre de abril de 2022, por el equivalente al 5.892% anualizado, bruto de impuestos, para un 5.30% neto de impuestos, de la cartera colectiva a valor nominal al cierre del mes de abril de 2022, con fecha de pago del 6 de mayo de 2022. El monto distribuido por cuota fue de RD$4.91.
2. ¿De dónde se originan los beneficios del Fondo?
Los beneficios del Fondo se originarán por dos vías principales: en primer lugar, por las rentas recibidas de los activos que forman parte del Fondo; y en segundo lugar, la plusvalía que podrían generar los mismos activos a través del tiempo. El Fondo devengará sus ganancias o rendimientos diariamente incluyendo sábados, domingo y días feriados, que se acumularán y se reflejarán en el cambio de valor de la Cuota diariamente al momento de la valoración de las cuotas.
3. ¿Cuándo se realiza el pago de los beneficios?
El pago de la posible rentabilidad o ganancia del Fondo está sujeto a su generación y al origen de la misma. Esto significa en primer lugar, que si no se generó beneficios, el Fondo no pagará distribución a los Aportantes y en segundo lugar, la distribución dependerá de la fuente de generación de la misma. Las rentas regulares obtenidas de los activos del Fondo estarán reducidas por los gastos incurridos para su efectiva administración según se establece en el presente Prospecto de Colocación y el Reglamento Interno, esta diferencia representará el beneficio neto del Fondo. En adición, estos beneficios podrían variar de un mes a otro. En los casos que el Fondo obtenga beneficios, estos se distribuirán parcial o totalmente de manera mensual tomando como corte el último día hábil de cada mes, y se pagarán hasta cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de corte. En los casos de que la distribución sea parcial, los Aportantes reconocen que el Comité de Inversión podrá instruir a la Administradora a distribuir la totalidad de los beneficios generados por las inversiones realizadas o reinvertir parcialmente dichos beneficios para ampliar la capacidad de inversión del Fondo, considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión del momento. El beneficio generado por plusvalía de uno o varios activos del Fondo, la Administradora tendrá la potestad de distribuir o reinvertir dicha plusvalía según lo establezca el Comité de Inversión considerando las condiciones del mercado y las oportunidades de inversión al momento de la liquidación dichos de activos.
4. ¿Cuál es la forma de pago?
La forma de pago se realiza a través de transferencias a nombre del Aportante, quien aprobará el medio para recibir su posible ganancia. La liquidación de dichas ganancias o rendimientos se realizará mediante crédito a cuentas bancarias o transferencias electrónicas interbancarias a elección del inversionista a través de CEVALDOM.
5. ¿Qué representa el monto que recibe el cuotahabiente en su cuenta?
El monto que recibe el cuotahabiente equivale a un porcentaje de los beneficios netos realizados del fondo que es distribuido en partes iguales entre todas las cuotas suscritas y liquidadas a la fecha del corte.
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
20-Sep-2023 | RD$ 1,376.079225 | 611,225 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
RD$ 1,376.079225 | RD$ 1,375.645677 | 10 | RD$841,094,024.80 |
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
13.41%
Últimos 30 días
9.16%
Últimos 90 días
5.95%
Últimos 180 días
6.84%
Últimos 365 días
14.43%
Volatilidad
Últimos 30 días
0.47%
Últimos 90 días
1.87%
Últimos 180 días
2.59%
Últimos 365 días
0.22%
Favor insertar la fecha en que realizó la compra de las cuotas de participación del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija. Los resultados generados son obtenidos de la división entre el valor cuota actual y el valor cuota de compra en base a la fecha correspondiente que incluyen las ganancias generadas por flujos del portafolio y ganancias o pérdidas de capital realizadas y contables.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»
El Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija fue calificado por Feller Rate Dominicana AA-fa(N) lo cual significa que posee una cartera formada por su objetivo de inversión, con una buena y estable solvencia del activo subyacente y una alta capacidad de generación de flujos, lo que ha permitido una entrega de beneficios de manera mensual.
De igual forma Fitch Ratings lo ha calificado AA+ lo que indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un portafolio.