- Somos Pioneer
Somos Pioneer
- Nuestro Negocio
Nuestro Negocio
- Gobernabilidad Corporativa
Gobernabilidad Corporativa
- Noticias
- Biblioteca
Menú
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
3,140,712
Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
29-Aug-2024 | RD$ 1,410.564153 | 3,140,712 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
RD$ 1,410.564153 | RD$ 1,409.845849 | 76 | RD$4,430,175,763.24 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
9.91%
Últimos 30 días
13.82%
Últimos 90 días
7.85%
Últimos 180 días
7.94%
Últimos 365 días
14.98%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
8.30%
Últimos 30 días
4.56%
Últimos 90 días
4.51%
Últimos 180 días
5.01%
Últimos 365 días
9.58%
Volatilidad
Últimos 30 días
2.075868%
Últimos 90 días
2.560730%
Últimos 180 días
3.183307%
Últimos 365 días
0.290162%
4.84%
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro. La información generada por la calculadora es de propósito indicativo y necesariamente no refleja la información oficial presentada por la Administradora. La inscripción del valor en el Registro del Mercado de Valores y Productos y la autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia, no implica certificación sobre la calidad de los valores y la solvencia del fondo. La supervisión de la Superintendencia no implica que esta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo.»