Valoración Diaria
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
| Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
| 26-Dec-2024 | RD$ 16,259.835981 | 758,367 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
Valor Histórico de las Cuotas
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
| Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
| RD$ 16,259.835981 | RD$ 16,259.133523 | 13 | RD$12,330,923,033.63 |
Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
9.13%
Últimos 30 días
319.91%
Últimos 90 días
63.93%
Últimos 180 días
31.79%
Últimos 365 días
15.87%
Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
Últimos 30 días
Últimos 90 días
Últimos 180 días
Últimos 365 días
Volatilidad
Últimos 30 días
37.495213%
Últimos 90 días
21.937232%
Últimos 180 días
15.573714%
Últimos 365 días
0.577911%
