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Valoración Diaria

El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.

Fecha

Valor de la Cuota

Total de Cuotas

14-dic-2021

RD$ 1,306.051531

611,225

FechaValor de la CuotaTotal de Cuotas
14-Aug-2022RD$ 1,132.6752252,175,000

Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.

Valor Histórico de las Cuotas

«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»

Valor Cuota del Día

Valor Cuota Día Anterior

Participantes

Patrimonio Neto

RD$ 1,306.051531

RD$ 1,300.602091

31

RD$798,291,347.20

Valor Cuota del DíaValor Cuota Día AnteriorParticipantesPatrimonio Neto
RD$ 1,132.675225RD$ 1,132.5143456RD$2,463,568,615.35

Rendimientos RD$ (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde su incio

7.42%

Últimos 30 días

-7.25%

Últimos 90 días

-3.05%

Últimos 180 días

-4.85%

Últimos 365 días

2.82%

Rendimientos USD (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)

Desde su incio

6.37%

Últimos 30 días

-1.08%

Últimos 90 días

-3.93%

Últimos 180 días

13.97%

Últimos 365 días

8.93%

Volatilidad

Últimos 30 días

1.39%

Últimos 90 días

2.37%

Últimos 180 días

3.40%

Últimos 365 días

1.44%