Valoración Diaria
El Valor Cuota corresponde al resultado de la valoración diaria del día hábil inmediatamente anterior y será publicado por la Bolsa de Valores de la Rep. Dom. al inicio de cada sesión como precio de suscripción de cuotas de participación en las colocaciones de este día. La metodología de valoración utilizada está descrita en el Prospecto de Colocación del fondo. Las Cuotas Colocadas hace referencia al día anterior.
Fecha
Valor de la Cuota
Total de Cuotas
14-dic-2021
RD$ 1,306.051531
611,225
| Fecha | Valor de la Cuota | Total de Cuotas |
| 16-May-2024 | RD$ 0.000000 | 0 |
Esta información se actualiza todos los días hábiles después de las 6:00 p.m.
Valor Histórico de las Cuotas
«El valor cuota del fondo cerrado de inversión es variable debido a las fluctuaciones en el valor de sus inversiones producidas por los cambios en las condiciones del mercado. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo cerrado de inversión, no garantiza que ella se repita en el futuro.»
Valor Cuota del Día
Valor Cuota Día Anterior
Participantes
Patrimonio Neto
RD$ 1,306.051531
RD$ 1,300.602091
31
RD$798,291,347.20
| Valor Cuota del Día | Valor Cuota Día Anterior | Participantes | Patrimonio Neto |
| RD$ 0.000000 | RD$ 1,049.644282 | 0 | RD$0.00 |
Rendimientos (se consideran dividendos repartidos hasta la fecha)
Desde su incio
0.0%
Últimos 30 días
0.0%
Últimos 90 días
0.0%
Últimos 180 días
0.0%
Últimos 365 días
0.0%
Volatilidad
Últimos 30 días
0.%
Últimos 90 días
0.%
Últimos 180 días
0.%
Últimos 365 días
0.%
